SAS DALIGAULT
Dépôt
| Dénomination | SAS DALIGAULT |
| Siren | 750418733 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 662 |
| Numéro de Gestion | 2012B00125 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50140 Romagny Fontenay |
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 155 200.00 | 155 200.00 | 155 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 980.00 | 2 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 902.00 | 236 179.00 | 78 724.00 | 56 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 861.00 | 171 835.00 | 59 025.00 | 68 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 708 958.00 | 415 994.00 | 292 964.00 | 287 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 284.00 | 129 284.00 | 147 545.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 178.00 | 80 178.00 | 16 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 023.00 | 50 176.00 | 889 847.00 | 780 707.00 |
BZ Autres créances | 286 333.00 | 286 333.00 | 138 471.00 | |
CF Disponibilités | 596 292.00 | 596 292.00 | 485 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | 7 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 102.00 | 50 176.00 | 1 986 926.00 | 1 575 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 060.00 | 466 170.00 | 2 279 890.00 | 1 862 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | ||
DG Autres réserves | 268 041.00 | 205 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | 62 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 973 568.00 | 963 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 829.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 698.00 | 286 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 463.00 | 357 141.00 | ||
EA Autres dettes | 184 190.00 | 5 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 273 821.00 | 849 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 890.00 | 1 862 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 287.00 | 849 651.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 510.00 | 3 510.00 | -499.00 | |
FD Production vendue biens | 4 440.00 | 4 440.00 | 4 311.00 | |
FG Production vendue services | 3 890 965.00 | 3 890 965.00 | 3 588 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 915.00 | 3 898 915.00 | 3 592 677.00 | |
FM Production stockée | 63 916.00 | 16 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 735.00 | 31 930.00 | ||
FQ Autres produits | 8 346.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 117 912.00 | 3 640 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 000.00 | 983 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 562.00 | 25 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 398.00 | 1 041 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 732.00 | 43 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 026 262.00 | 964 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 858.00 | 481 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 504.00 | 73 440.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 028.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 069 793.00 | 3 664 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 119.00 | -23 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 525.00 | 1 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 525.00 | 1 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 469.00 | -1 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 651.00 | -25 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | 26 644.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 565.00 | 151 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 628.00 | 178 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 970.00 | 20 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 190.00 | 63 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 1 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 702.00 | 85 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 074.00 | 92 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 4 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 597.00 | 3 819 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 270.00 | 3 756 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | 62 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 735.00 | 3 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 543.00 | 93 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 543.00 | 94 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 545 763.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 596.00 | 708 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 2 416.00 | 7 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 777.00 | 60 088.00 | 24 857.00 | 408 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 341.00 | 62 504.00 | 24 857.00 | 415 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 32 500.00 | 50 000.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | -50 176.00 | 50 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | -50 176.00 | 50 176.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 32 500.00 | -176.00 | 82 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 60 625.00 | 60 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 879 398.00 | 879 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 356.00 | 65 356.00 | ||
VB T. V. A. | 123 321.00 | 123 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 554.00 | 54 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 348.00 | 1 231 348.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 088.00 | 13 554.00 | 175 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 698.00 | 440 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 640.00 | 140 640.00 | ||
VW T.V.A. | 233 772.00 | 233 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 190.00 | 184 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 821.00 | 1 098 287.00 | 175 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||