SEPIA PARTENARIAT
Dépôt
| Dénomination | SEPIA PARTENARIAT |
| Siren | 750580243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32700 |
| Numéro de Gestion | 2017B04705 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 104 023 285.00 | 33 195 321.00 | 70 827 964.00 | 76 033 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023 285.00 | 33 195 321.00 | 70 827 964.00 | 76 033 677.00 |
BP En cours de production de services | 5 473 607.00 | 5 473 607.00 | 4 873 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 479.00 | 734 479.00 | 889 518.00 | |
BZ Autres créances | 381 821.00 | 381 821.00 | 209 168.00 | |
CF Disponibilités | 637 408.00 | 637 408.00 | 678 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 308.00 | 124 308.00 | 8 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 351 623.00 | 7 351 623.00 | 6 659 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 374 907.00 | 33 195 321.00 | 78 179 587.00 | 82 692 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 831.00 | 255 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 110 566.00 | 110 566.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 068.00 | 93 338.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 094 518.00 | 26 938 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 693 922.00 | 27 424 340.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 743 512.00 | 3 833 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 991 108.00 | 49 643 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 911.00 | 474 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 481.00 | 899 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 519.00 | 418 523.00 | ||
EA Autres dettes | 3 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 485 665.00 | 55 268 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 179 587.00 | 82 692 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 933.00 | 4 933.00 | 6 023.00 | |
FG Production vendue services | 6 142 007.00 | 6 142 007.00 | 6 217 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 941.00 | 6 146 941.00 | 6 223 454.00 | |
FM Production stockée | 600 102.00 | 710 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 044.00 | 165 318.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 876 088.00 | 7 099 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 442.00 | 1 328 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 139.00 | 47 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 205 713.00 | 5 205 713.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 496 296.00 | 6 588 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 792.00 | 511 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 914 055.00 | 2 043 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 914 055.00 | 2 043 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 914 055.00 | -2 043 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 534 263.00 | -1 531 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 055.00 | 219 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 475.00 | 8 943 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 407.00 | 8 850 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 068.00 | 93 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 023 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989 607.00 | 5 205 713.00 | 33 195 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 989 607.00 | 5 205 713.00 | 33 195 321.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 734 479.00 | 734 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 348.00 | 107 348.00 | ||
VB T. V. A. | 122 546.00 | 122 546.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 612.00 | 47 612.00 | ||
VP Divers | 6 874.00 | 6 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 442.00 | 97 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 308.00 | 124 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 608.00 | 1 240 608.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 743 512.00 | 100 158.00 | 530 904.00 | 3 112 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 991 108.00 | 2 755 556.00 | 12 102 108.00 | 32 133 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 911.00 | 123 139.00 | 56 514.00 | 279 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 481.00 | 892 481.00 | ||
VW T.V.A. | 350 089.00 | 350 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 430.00 | 46 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 438.00 | 346 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 832 102.00 | 4 617 424.00 | 12 689 526.00 | 35 525 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 361.00 | |||