SOFRESH
Dépôt
| Dénomination | SOFRESH |
| Siren | 750711491 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11637 |
| Numéro de Gestion | 2012B00439 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU |
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 92 500.00 | 22 409.00 | 70 090.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668 237.00 | 3 969 813.00 | 9 698 424.00 | 7 912 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 131.00 | 1 528.00 | 3 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 525.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | 2 910.00 | 233 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 766 307.00 | 3 993 354.00 | 9 772 952.00 | 8 241 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 019.00 | 966 019.00 | 504 973.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 700.00 | 143 700.00 | 158 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | 3 955.00 | 637 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | 62 449.00 | |
BZ Autres créances | 6 548 673.00 | 6 548 673.00 | 5 121 953.00 | |
CF Disponibilités | 3 253 615.00 | 3 253 615.00 | 1 087 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 502.00 | 38 502.00 | 7 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 026 992.00 | 11 026 992.00 | 7 579 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 300.00 | 3 993 354.00 | 20 799 945.00 | 15 821 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 548.00 | 4 405.00 | ||
DG Autres réserves | 1 397 403.00 | 83 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 140.00 | 1 382 865.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 135 929.00 | 433 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 195 021.00 | 4 404 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 196.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 196.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 838.00 | 4 440 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 735.00 | 2 929 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 862.00 | 2 391 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 553.00 | 1 655 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 528 990.00 | 11 417 006.00 | ||
ED (V) | 16 736.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 799 945.00 | 15 821 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 591 490.00 | 8 479 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 708 943.00 | 32 180 107.00 | ||
FG Production vendue services | 72 119.00 | 59 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 781 062.00 | 32 239 641.00 | ||
FM Production stockée | -14 486.00 | 36 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 791.00 | 11 617.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 806 367.00 | 32 288 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 623 633.00 | 19 968 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 045.00 | -126 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 883 432.00 | 3 565 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 929.00 | 389 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 699 673.00 | 3 099 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 564.00 | 1 033 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 395 428.00 | 1 462 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 898 616.00 | 29 393 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 907 751.00 | 2 894 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 140.00 | 91 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 140.00 | 91 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 364.00 | 49 412.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 493.00 | 49 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 646.00 | 42 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 974 398.00 | 2 937 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | 1 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 40 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 42 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 422.00 | 94 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539.00 | 76 989.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 596.00 | 433 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 558.00 | 605 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 458.00 | -563 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 544.00 | 393 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 605 255.00 | 597 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 140.00 | 1 382 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 766 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 766 307.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 831.00 | 2 395 428.00 | 128 904.00 | 3 993 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 831.00 | 2 395 428.00 | 128 904.00 | 3 993 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 134 504.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 433 375.00 | 704 399.00 | 1 846.00 | 1 135 929.00 |
4A Provisions pour litiges | 59 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 196.00 | 59 197.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 38 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 702.00 | 6 659 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439 839.00 | 2 502 339.00 | 4 937 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 735.00 | 3 309 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 554.00 | 697 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 990.00 | 8 591 490.00 | 4 937 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||