SARL DISTRI CAR TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | SARL DISTRI CAR TRANSPORT |
| Siren | 750726416 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2601 |
| Numéro de Gestion | 2012B00431 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 001.00 | 11 001.00 | 11 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 3 579.00 | 276.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 671.00 | 201 618.00 | 130 053.00 | 174 865.00 |
BF Prêts | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 216.00 | 57 216.00 | 58 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 208.00 | 206 897.00 | 200 311.00 | 244 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 430.00 | 40 430.00 | 20 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 632.00 | 1 750.00 | 399 882.00 | 357 210.00 |
BZ Autres créances | 112 611.00 | 112 611.00 | 91 051.00 | |
CF Disponibilités | 64 620.00 | 64 620.00 | 16 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 078.00 | 50 078.00 | 30 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 371.00 | 1 750.00 | 667 621.00 | 515 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 579.00 | 208 647.00 | 867 932.00 | 759 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 981.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 299.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 208.00 | 190 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | 67 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 312 383.00 | 300 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 014.00 | 229 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 558.00 | 91 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 858.00 | 137 324.00 | ||
EA Autres dettes | 670.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 555 549.00 | 459 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 932.00 | 759 966.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 112.00 | 311 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 286 330.00 | 2 286 330.00 | 2 095 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 330.00 | 2 286 330.00 | 2 095 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 290.00 | 70 755.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 805.00 | 2 166 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 380.00 | -20 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 569 078.00 | 1 227 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 762.00 | 20 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 564 642.00 | 626 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 668.00 | 166 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 237.00 | 65 273.00 | ||
GE Autres charges | 5 445.00 | 4 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 451.00 | 2 090 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 354.00 | 75 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 834.00 | 8 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 834.00 | 8 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 834.00 | -8 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 520.00 | 66 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 734.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | 17 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 773.00 | 2 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214.00 | 5 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 987.00 | 7 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 344.00 | 9 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 448.00 | 2 183 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 272.00 | 2 115 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 175.00 | 67 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 290.00 | 70 755.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 856.00 | 3 708.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 626.00 | 4 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 465.00 | 21 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 216.00 | 1 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 382.00 | 23 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 335 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 808.00 | 407 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 554.00 | 59 237.00 | 19 594.00 | 205 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 254.00 | 59 237.00 | 19 594.00 | 206 897.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 216.00 | 57 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 532.00 | 399 532.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 29 860.00 | ||
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 109.00 | 45 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 078.00 | 50 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 302.00 | 623 302.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 014.00 | 63 577.00 | 91 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 558.00 | 243 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | ||
VW T.V.A. | 83 152.00 | 83 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 549.00 | 464 112.00 | 91 437.00 | |