ADWORK'S 2
Dépôt
| Dénomination | ADWORK'S 2 |
| Siren | 750730020 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6647 |
| Numéro de Gestion | 2012B00488 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 209.00 | 442.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 390.00 | 116 696.00 | 82 694.00 | 103 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 772.00 | 53 772.00 | 53 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 814.00 | 132 905.00 | 136 909.00 | 159 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 764.00 | 11 121.00 | 2 084 643.00 | 1 796 488.00 |
BZ Autres créances | 4 113 302.00 | 4 113 302.00 | 1 618 686.00 | |
CF Disponibilités | 1 541 399.00 | 1 541 399.00 | 1 129 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | 10 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 763 701.00 | 11 121.00 | 7 752 580.00 | 4 555 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 515.00 | 144 026.00 | 7 889 488.00 | 4 714 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 582 525.00 | 1 661 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 476.00 | 420 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 972 001.00 | 2 093 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 692.00 | 6 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 576.00 | 322 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 532.00 | 2 138 349.00 | ||
EA Autres dettes | 109 196.00 | 153 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 917 487.00 | 2 621 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 488.00 | 4 714 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 602 176.00 | 11 602 176.00 | 12 998 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 602 176.00 | 11 602 176.00 | 12 998 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 389.00 | 117 143.00 | ||
FQ Autres produits | 341.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 683 906.00 | 13 115 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 785 789.00 | 838 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536.00 | 433 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 388 880.00 | 9 294 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 501 570.00 | 1 663 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 069.00 | 27 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 399.00 | 5 151.00 | ||
GE Autres charges | 20 785.00 | 5 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 186 028.00 | 12 267 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 878.00 | 848 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 448.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 511.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 511.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64.00 | -5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 815.00 | 848 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | 8 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | 8 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 478.00 | 8 867.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 440.00 | 193 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 377.00 | 242 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 854.00 | 13 124 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 379.00 | 12 703 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 476.00 | 420 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 089.00 | 2 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 363.00 | 40 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 104.00 | 42 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 199 390.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 53 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 818.00 | 269 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | 2 074.00 | 16 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 519.00 | 22 995.00 | 1 818.00 | 116 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 654.00 | 25 069.00 | 1 818.00 | 132 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 598.00 | 10 399.00 | 19 876.00 | 11 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 598.00 | 10 399.00 | 19 876.00 | 11 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 598.00 | 10 399.00 | 19 876.00 | 11 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 399.00 | 19 876.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 772.00 | 40 000.00 | 13 772.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | 18 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 077 738.00 | 2 077 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 963 155.00 | 396 221.00 | 566 934.00 | |
VB T. V. A. | 53 094.00 | 53 094.00 | ||
VP Divers | 18 292.00 | 18 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 004 692.00 | 3 004 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 843.00 | 73 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 074.00 | 5 695 368.00 | 580 706.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 576.00 | 249 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 650.00 | 1 340 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 138.00 | 433 138.00 | ||
VW T.V.A. | 661 775.00 | 661 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 969.00 | 108 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 196.00 | 109 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 487.00 | 5 917 487.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||