SPL CONFLUENCE
Dépôt
| Dénomination | SPL CONFLUENCE |
| Siren | 750984064 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2313 |
| Numéro de Gestion | 2012B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 DECIZE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 15 940.00 | 3 000.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 647.00 | 56 356.00 | 34 290.00 | 41 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 36 483.00 | 47 796.00 | 59 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 865.00 | 108 778.00 | 85 087.00 | 104 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | 1 610.00 | 1 379.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 208.00 | |||
BT Marchandises | 37 858.00 | 37 858.00 | 19 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 923.00 | 5 121.00 | 36 801.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 92 152.00 | 92 152.00 | 28 320.00 | |
CF Disponibilités | 791 434.00 | 791 434.00 | 529 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 965 428.00 | 5 121.00 | 960 306.00 | 606 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -85.00 | -85.00 | -42.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 208.00 | 113 900.00 | 1 045 308.00 | 710 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 390 266.00 | 344 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 947.00 | 45 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 583 213.00 | 500 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 295.00 | 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 964.00 | 86 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 382.00 | 87 889.00 | ||
EA Autres dettes | 34 116.00 | 6 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 337.00 | 29 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 462 095.00 | 210 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 308.00 | 710 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 660.00 | 210 722.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 405 592.00 | 644 658.00 | ||
FG Production vendue services | 358 038.00 | 384 803.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 630.00 | 1 029 461.00 | ||
FM Production stockée | -1 208.00 | 1 208.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 300.00 | 8 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 207 157.00 | 175 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 695.00 | 6 337.00 | ||
FQ Autres produits | 257.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 988 831.00 | 1 220 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 404.00 | 246 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 108.00 | -6 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 022.00 | 20 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231.00 | 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 305 633.00 | 268 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 13 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 808.00 | 479 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 840.00 | 115 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 261.00 | 21 704.00 | ||
GE Autres charges | 2 378.00 | 2 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 883 637.00 | 1 162 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 194.00 | 57 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 590.00 | 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 590.00 | 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 842.00 | 1 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 842.00 | 1 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252.00 | -238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 942.00 | 57 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 5 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 17 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 421.00 | 1 227 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 474.00 | 1 182 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 947.00 | 45 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 823.00 | 7 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 762.00 | 7 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 120.00 | 15 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 26 141.00 | 92 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 517.00 | 26 261.00 | 108 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | 7 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | ||
VB T. V. A. | 15 859.00 | 15 859.00 | ||
VP Divers | 27 157.00 | 27 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 526.00 | 134 526.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 826.00 | 162 391.00 | 30 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 964.00 | 117 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 095.00 | 431 660.00 | 30 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | |||