OCIDICE
Dépôt
| Dénomination | OCIDICE |
| Siren | 751005752 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13251 |
| Numéro de Gestion | 2021B00003 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 NEYRON |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 206 255.00 | 4 206 255.00 | 3 990 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 177.00 | 1 244 177.00 | 1 096 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 593 200.00 | 3 948.00 | 589 252.00 | 314 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 633.00 | 3 948.00 | 6 039 685.00 | 5 401 430.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | 15 456.00 | 15 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 716.00 | 230 716.00 | 292 660.00 | |
CF Disponibilités | 10 860 230.00 | 10 860 230.00 | 171 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 106 402.00 | 11 106 402.00 | 479 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 034.00 | 3 948.00 | 17 146 087.00 | 5 880 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 147 250.00 | 2 147 250.00 | ||
DG Autres réserves | 2 297 728.00 | 2 595 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588 520.00 | 228 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 033 498.00 | 4 970 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 092.00 | 43.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 348 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 1 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 900.00 | 3 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 243.00 | 553 243.00 | ||
EA Autres dettes | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 112 588.00 | 909 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 146 087.00 | 5 880 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 891.00 | 7 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | 444.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 641.00 | 8 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 640.00 | -8 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 715 302.00 | 409 021.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 586.00 | 10 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 748 889.00 | 419 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 967.00 | 7 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 967.00 | 30 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 745 922.00 | 388 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 716 281.00 | 380 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 128.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 148 434.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 148 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 128.00 | -148 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 889.00 | 3 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 789 018.00 | 419 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 497.00 | 190 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588 520.00 | 228 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 407.00 | 1 085 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 407.00 | 1 085 110.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 884.00 | 6 043 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 884.00 | 6 043 633.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 28 978.00 | 8 556.00 | 3 948.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 25 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 534.00 | 33 586.00 | 3 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 534.00 | 33 586.00 | 3 948.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 244 177.00 | 1 244 177.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 633.00 | 15 456.00 | 1 244 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 000.00 | 75 717.00 | 308 283.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 153 900.00 | 153 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 743.00 | 530 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 588.00 | 804 305.00 | 308 283.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | |||