CAP MILANESIO
Dépôt
| Dénomination | CAP MILANESIO |
| Siren | 751041856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 520 |
| Numéro de Gestion | 2012B00893 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 195.00 | 10 195.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 274 199.00 | 211 912.00 | 62 288.00 | 91 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 578.00 | 41 026.00 | 5 551.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 532.00 | 70 563.00 | 37 969.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 485 764.00 | 364 956.00 | 120 808.00 | 145 692.00 |
BN En cours de production de biens | 8 459.00 | 8 459.00 | 3 894.00 | |
BT Marchandises | 4 454 637.00 | 228 145.00 | 4 226 492.00 | 2 800 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 855.00 | 2 161 855.00 | 1 211 204.00 | |
BZ Autres créances | 1 396 590.00 | 1 396 590.00 | 854 426.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 573.00 | 3 573.00 | 115 687.00 | |
CF Disponibilités | 2 550 521.00 | 2 550 521.00 | 1 181 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | 7 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 591 215.00 | 228 145.00 | 10 363 070.00 | 6 174 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 979.00 | 593 101.00 | 10 483 878.00 | 6 320 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 131 348.00 | 947 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 542.00 | 184 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 706 890.00 | 1 406 348.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 152.00 | 111 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 152.00 | 111 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187 447.00 | 374 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 604.00 | 4 059 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 451.00 | 225 946.00 | ||
EA Autres dettes | 61 152.00 | 65 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 905.00 | 75 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 596 836.00 | 4 802 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 483 878.00 | 6 320 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596 836.00 | 4 802 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 360 241.00 | 279 923.00 | 21 640 164.00 | 16 153 025.00 |
FD Production vendue biens | -1 675 566.00 | -1 675 566.00 | -1 344 673.00 | |
FG Production vendue services | 644 482.00 | 644 482.00 | 628 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 329 157.00 | 279 923.00 | 20 609 080.00 | 15 436 488.00 |
FM Production stockée | 4 566.00 | -23 988.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 234.00 | |||
FQ Autres produits | 478.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 749 358.00 | 15 412 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 556 479.00 | 12 493 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 378 291.00 | 406 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 408 103.00 | 933 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 970.00 | 98 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 024 681.00 | 818 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 914.00 | 351 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 904.00 | 52 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 484.00 | 75 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 331.00 | 15 965.00 | ||
GE Autres charges | 283.00 | 2 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 859.00 | 15 247 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 412 499.00 | 165 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 866.00 | 2 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 866.00 | 2 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 550.00 | 3 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 550.00 | 3 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 684.00 | -786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 815.00 | 164 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 770.00 | 109 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 770.00 | 109 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 539.00 | 28 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 480.00 | 28 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 290.00 | 81 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 563.00 | 61 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 797 994.00 | 15 524 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 497 453.00 | 15 340 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 542.00 | 184 309.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 103.00 | 13 121.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 195.00 | 40 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 597.00 | 47 904.00 | 323 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 052.00 | 47 904.00 | 364 956.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 821.00 | 68 331.00 | 180 152.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 275 566.00 | 73 484.00 | 120 906.00 | 228 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 566.00 | 73 484.00 | 120 906.00 | 228 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 387.00 | 141 816.00 | 120 906.00 | 408 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 816.00 | 120 906.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 161 855.00 | 2 161 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
VB T. V. A. | 255 817.00 | 255 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 386.00 | 1 137 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 025.00 | 3 589 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 276.00 | 1 020 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 604.00 | 5 768 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 086.00 | 112 086.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | ||
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 365.00 | 33 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 152.00 | 61 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 262 905.00 | 262 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 389.00 | 7 409 389.00 | ||