SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE |
| Siren | 751056326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21310 |
| Numéro de Gestion | 2012B01702 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33076 Bordeaux Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 788.00 | 114 788.00 | 1 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 503.00 | 273 204.00 | 62 299.00 | 62 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | 5 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 860.00 | 387 992.00 | 67 869.00 | 69 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 068.00 | 1 578 068.00 | 462 629.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 851 310.00 | 26 851 310.00 | 25 624 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 795.00 | 468 795.00 | 364 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 381.00 | 917 381.00 | 1 632 169.00 | |
BZ Autres créances | 16 663 014.00 | 16 663 014.00 | 3 721 094.00 | |
CF Disponibilités | 30 059 258.00 | 30 059 258.00 | 27 073 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 528 819.00 | 528 819.00 | 674 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 066 645.00 | 77 066 645.00 | 59 553 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 522 505.00 | 387 992.00 | 77 134 513.00 | 59 622 957.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 326.00 | 23 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 196.00 | 453 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 816.00 | 49 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 562 338.00 | 2 526 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 927 282.00 | 3 872 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 927 282.00 | 3 872 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 954 816.00 | 28 988 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 677.00 | 769 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 718.00 | 574 597.00 | ||
EA Autres dettes | 972 244.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 437 311.00 | 21 918 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 644 893.00 | 53 224 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 134 513.00 | 59 622 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 510 893.00 | 24 590 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 34 954 816.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 323 896.00 | 6 323 896.00 | 6 554 768.00 | |
FG Production vendue services | 2 394 350.00 | 2 394 350.00 | 2 720 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 246.00 | 8 718 246.00 | 9 275 657.00 | |
FM Production stockée | 2 341 998.00 | 9 640 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 182.00 | 7 934 114.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 546 429.00 | 26 850 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 115 439.00 | 1 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 760 017.00 | 20 305 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 720.00 | 79 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 741 700.00 | 1 737 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 580.00 | 775 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 001.00 | 34 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 927 282.00 | 3 872 317.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 514 764.00 | 26 806 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 664.00 | 44 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 895.00 | 24 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 895.00 | 24 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 895.00 | 24 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 560.00 | 68 788.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 19 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 223.00 | 26 874 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 407.00 | 26 825 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 816.00 | 49 527.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 261.00 | 24 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 257.00 | 24 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 860.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 519.00 | 1 269.00 | 114 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 471.00 | 24 733.00 | 273 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 991.00 | 26 001.00 | 387 992.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 917 381.00 | 917 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663 014.00 | 16 663 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 819.00 | 528 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 114 782.00 | 18 109 213.00 | 5 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 454 816.00 | 820 816.00 | 12 100 000.00 | 16 534 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 677.00 | 494 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 718.00 | 1 757 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 437 311.00 | 35 437 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 644 893.00 | 38 510 893.00 | 17 600 000.00 | 16 534 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 967 266.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | |||