QUADRATURE INVESTMENT ADVISORS
Dépôt
| Dénomination | QUADRATURE INVESTMENT ADVISORS |
| Siren | 751191081 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 130078 |
| Numéro de Gestion | 2012B09513 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | 95 494.00 | |
BZ Autres créances | 22 482.00 | 22 482.00 | 42 767.00 | |
CF Disponibilités | 52 973.00 | 52 973.00 | 66 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 728.00 | 165 728.00 | 204 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 728.00 | 165 728.00 | 204 463.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -606 834.00 | -618 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 933.00 | 11 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 099.00 | -106 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 180 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 838.00 | 125 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 5 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 628.00 | 311 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 728.00 | 204 463.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 159 571.00 | 231 955.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 571.00 | 231 955.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 159 575.00 | 232 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 032.00 | 220 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 935.00 | |||
FZ Charges sociales | -96.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 198 484.00 | 226 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 909.00 | 6 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 909.00 | 6 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 842.00 | 5 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 842.00 | 5 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 417.00 | 237 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 484.00 | 226 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 933.00 | 11 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 149.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 4 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 272.00 | 90 272.00 | ||
VB T. V. A. | 22 482.00 | 22 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 754.00 | 112 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 838.00 | 131 838.00 | ||
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 628.00 | 160 628.00 | ||