SNC COTE DE NACRE EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SNC COTE DE NACRE EXPLOITATION |
| Siren | 751217555 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2522 |
| Numéro de Gestion | 2012B00758 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14750 Saint-Aubin-sur-Mer |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 256 197.00 | 3 910 395.00 | 3 345 803.00 | 4 071 422.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 22 175.00 | 76 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 669.00 | 160 078.00 | 67 591.00 | 81 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 630.00 | 263 204.00 | 285 426.00 | 353 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 779.00 | 28 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 083 450.00 | 4 355 852.00 | 3 727 598.00 | 4 583 109.00 |
BT Marchandises | 22 487.00 | 22 487.00 | 17 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | ||
BZ Autres créances | 2 847 538.00 | 2 847 538.00 | 2 983 978.00 | |
CF Disponibilités | 1 828 228.00 | 1 828 228.00 | 237 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 012.00 | 129 012.00 | 127 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 924 120.00 | 4 924 120.00 | 3 365 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 570.00 | 4 355 852.00 | 8 651 718.00 | 7 948 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 345 849.00 | 1 345 849.00 | ||
DH Report à nouveau | 493 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 392.00 | -493 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 457.00 | 1 345 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 623.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953 840.00 | 2 408 823.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 417.00 | 1 360 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 359.00 | 70 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 3 793.00 | ||
EA Autres dettes | 216.00 | 6 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 485 261.00 | 6 603 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 718.00 | 7 948 951.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 953 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 689 889.00 | 689 889.00 | 618 867.00 | |
FG Production vendue services | 3 408 080.00 | 3 408 080.00 | 3 173 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 969.00 | 4 097 969.00 | 3 792 472.00 | |
FN Production immobilisée | 9 054.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 742.00 | 32 100.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 137 733.00 | 3 833 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 938.00 | 275 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 194.00 | -3 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 182 922.00 | 2 293 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 079.00 | 60 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 796.00 | 555 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 987.00 | 142 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 885 789.00 | 877 284.00 | ||
GE Autres charges | 312.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 628.00 | 4 201 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 895.00 | -367 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 438.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 468.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 521.00 | 124 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 521.00 | 124 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 053.00 | -124 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 948.00 | -492 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 801.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 1 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 357.00 | 1 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | -1 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 113.00 | 3 833 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 505.00 | 4 327 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 392.00 | -493 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 279.00 | 103 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 476.00 | 103 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256 197.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | 827 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 601.00 | 8 083 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184 775.00 | 725 620.00 | 3 910 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 592.00 | 160 169.00 | 51 304.00 | 445 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 367.00 | 885 789.00 | 51 304.00 | 4 355 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 96 854.00 | |||
VB T. V. A. | 413 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 405.00 | 3 073 405.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 164.00 | 52 061.00 | 3 252 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 417.00 | 2 366 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | ||
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 945.00 | 82 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 649 676.00 | 1 649 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 261.00 | 4 233 158.00 | 3 252 103.00 | |