SOMAFLI
Dépôt
| Dénomination | SOMAFLI |
| Siren | 751354101 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30530 |
| Numéro de Gestion | 2012B01709 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 56 969.00 | 3 734.00 | 53 235.00 | |
AP Constructions | 488 815.00 | 358 449.00 | 130 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 843.00 | 488 843.00 | ||
CU Autres participations | 2 040 834.00 | 394 200.00 | 1 646 634.00 | 4 897 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 710 790.00 | 2 710 790.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 786 505.00 | 756 383.00 | 5 030 122.00 | 4 898 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 770.00 | 258 770.00 | 293 773.00 | |
BZ Autres créances | 430 121.00 | 89 955.00 | 340 165.00 | 351 752.00 |
CF Disponibilités | 10 791.00 | 10 791.00 | 6 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 700 333.00 | 89 955.00 | 610 378.00 | 652 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 838.00 | 846 338.00 | 5 640 500.00 | 5 550 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 711 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 354 950.00 | 3 354 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 882.00 | 22 882.00 | ||
DG Autres réserves | 166 889.00 | 411 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 665.00 | -244 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 602 386.00 | 3 544 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 925.00 | 647 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 6 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 569.00 | 189 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 620.00 | 231 962.00 | ||
EA Autres dettes | 942 150.00 | 930 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 990 114.00 | 2 006 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 500.00 | 5 550 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 064.00 | 2 006 208.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 801 147.00 | 801 147.00 | 534 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 147.00 | 801 147.00 | 534 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 232.00 | |||
FQ Autres produits | 4 181.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 813 560.00 | 534 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 152.00 | 134 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 907.00 | 16 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 756.00 | 277 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 008.00 | 157 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 556.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | |||
GE Autres charges | 327.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 705.00 | 585 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 154 855.00 | -50 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 065.00 | 102 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 065.00 | 102 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | 278 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 864.00 | 18 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 864.00 | 296 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 798.00 | -193 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 057.00 | -244 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 50.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -50.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 625.00 | 637 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 961.00 | 881 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 665.00 | -244 564.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 053.00 | 4 169 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 053.00 | 5 204 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 593 800.00 | 4 751 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 593 800.00 | 5 786 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 183.00 | 362 183.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 183.00 | 362 183.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 394 200.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 955.00 | 89 955.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 000.00 | 206 155.00 | 484 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 278 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 770.00 | 258 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | ||
VB T. V. A. | 31 609.00 | 31 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 579.00 | 391 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 795.00 | 689 795.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 418.00 | 13 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 507.00 | 278 457.00 | 294 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 569.00 | 212 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 766.00 | 78 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 386.00 | 103 386.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | ||
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 444.00 | 19 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 150.00 | 942 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 114.00 | 1 696 064.00 | 294 050.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 750.00 | |||