DUCROCQ ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | DUCROCQ ENGINEERING |
| Siren | 751609298 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3423 |
| Numéro de Gestion | 2018B00557 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62170 Montreuil |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 432.00 | 119 867.00 | 6 565.00 | 35 502.00 |
AH Fonds commercial | 59 346.00 | 59 346.00 | 59 346.00 | |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 1 400 507.00 | 1 084 194.00 | 316 312.00 | 398 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 180.00 | 1 198 752.00 | 57 428.00 | 42 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 739.00 | 234 499.00 | 7 240.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 359.00 | 58 359.00 | 60 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 165 430.00 | 2 637 312.00 | 528 118.00 | 623 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 106.00 | 38 685.00 | 31 421.00 | 27 028.00 |
BN En cours de production de biens | 668 908.00 | 100 552.00 | 568 356.00 | 6 040 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | 16 500.00 | 2 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 265.00 | 38 763.00 | 2 052 502.00 | 1 181 307.00 |
BZ Autres créances | 145 720.00 | 145 720.00 | 148 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 233.00 | 1 955.00 | 549 277.00 | 332 787.00 |
CF Disponibilités | 5 279 863.00 | 5 279 863.00 | 5 898 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | 10 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 828 283.00 | 179 955.00 | 8 648 328.00 | 13 640 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 713.00 | 2 817 267.00 | 9 176 446.00 | 14 264 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 267 637.00 | 1 267 637.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 564.00 | 32 564.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 763.00 | |||
DG Autres réserves | 2 524 535.00 | |||
DH Report à nouveau | -69 250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 994.00 | 2 720 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 049 493.00 | 3 951 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227 930.00 | 1 433 322.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 227 930.00 | 1 445 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 399.00 | 501 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 191.00 | 6 885 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 284.00 | 716 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 666.00 | 703 445.00 | ||
EA Autres dettes | 72 424.00 | 54 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 897 391.00 | 8 863 450.00 | ||
ED (V) | 1 633.00 | 4 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 446.00 | 14 264 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 441.00 | 8 486 247.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 278 622.00 | 12 278 622.00 | 6 394 021.00 | |
FG Production vendue services | 71 404.00 | 71 404.00 | 26 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 350 026.00 | 12 350 026.00 | 6 420 975.00 | |
FM Production stockée | -5 980 368.00 | -923 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 467.00 | 270 397.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 81 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 009 142.00 | 5 849 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 168 568.00 | 926 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 393.00 | 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 463 516.00 | 1 948 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 040.00 | 179 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 390 629.00 | 1 394 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 240.00 | 567 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 096.00 | 143 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 137.00 | 38 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 761.00 | 34 118.00 | ||
GE Autres charges | 48 392.00 | 161 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 178 982.00 | 5 394 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 160.00 | 455 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 928.00 | 51 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 785.00 | 40 450.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 310.00 | 2 997.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 023.00 | 94 596.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 955.00 | 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 312.00 | 31 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 267.00 | 31 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 245.00 | 62 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 915.00 | 518 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | 1 794 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 976.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 370.00 | 1 082 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 826.00 | 2 899 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 736.00 | 135 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 538.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 306.00 | 555 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 042.00 | 731 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 784.00 | 2 167 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 295.00 | -34 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 991.00 | 8 843 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 997.00 | 6 123 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 994.00 | 2 720 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | 66 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 208.00 | 57 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 999.00 | -2 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 709.00 | 54 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 724.00 | 185 778.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 112.00 | 2 921 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 836.00 | 3 165 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 654.00 | 28 937.00 | 17 724.00 | 119 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 398.00 | 121 159.00 | 190 112.00 | 2 517 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 052.00 | 150 096.00 | 207 836.00 | 2 637 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 550 905.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 568 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 392.00 | 660 066.00 | 877 529.00 | 1 227 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 960.00 | 100 552.00 | 609 275.00 | 139 237.00 |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 24 585.00 | 38 763.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 1 955.00 | 785.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 923.00 | 127 092.00 | 610 059.00 | 179 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 315.00 | 787 158.00 | 1 487 588.00 | 1 407 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 897.00 | 626 435.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 955.00 | 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 587 306.00 | 860 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 515.00 | 46 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 044 750.00 | 2 044 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 295.00 | 46 295.00 | ||
VB T. V. A. | 87 776.00 | 87 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 032.00 | 2 195 158.00 | 104 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 10 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 487.00 | 124 538.00 | 252 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 284.00 | 856 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 821.00 | 180 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 030.00 | 177 030.00 | ||
VW T.V.A. | 198 016.00 | 198 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 800.00 | 234 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 424.00 | 72 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 199.00 | 1 856 250.00 | 252 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 906.00 | |||