VARIABLE
Dépôt
| Dénomination | VARIABLE |
| Siren | 751632803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25747 |
| Numéro de Gestion | 2020B05962 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 214.00 | 138.00 | 50 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 357.00 | 1 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 960.00 | 86 870.00 | 130 090.00 | 91 377.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 695.00 | 47 695.00 | 63 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 320 577.00 | 87 365.00 | 233 212.00 | 158 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 597.00 | 12 610.00 | 1 760 987.00 | 1 126 018.00 |
BZ Autres créances | 24 615.00 | 24 615.00 | 213 873.00 | |
CF Disponibilités | 321 052.00 | 321 052.00 | 278 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | 11 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 119 437.00 | 12 610.00 | 2 106 827.00 | 1 629 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 015.00 | 99 975.00 | 2 340 040.00 | 1 788 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 6 833.00 | 6 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 548 581.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 497.00 | 549 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 112 511.00 | 557 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 879.00 | 95 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 362.00 | 376 238.00 | ||
EA Autres dettes | 333 333.00 | 666 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 955.00 | 92 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 227 529.00 | 1 231 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 040.00 | 1 788 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 810 275.00 | 313 387.00 | 3 123 662.00 | 3 236 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 275.00 | 313 387.00 | 3 123 662.00 | 3 236 382.00 |
FN Production immobilisée | 50 214.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 722.00 | 35 980.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 768.00 | 3 272 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 169.00 | 819 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 201.00 | 27 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 211 318.00 | 1 197 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 995.00 | 367 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 938.00 | 20 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 610.00 | |||
GE Autres charges | 32 169.00 | 27 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 407 399.00 | 2 461 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 368.00 | 811 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 004.00 | 3 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 004.00 | 3 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -966.00 | -3 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 403.00 | 807 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | 1 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 1 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -1 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 775.00 | 256 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 806.00 | 3 272 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 309.00 | 2 723 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 497.00 | 549 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 214.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 901.00 | 81 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 895.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 796.00 | 134 377.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 214.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 216 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 51 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 596.00 | 320 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | 138.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 523.00 | 42 476.00 | 17 129.00 | 86 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 523.00 | 42 971.00 | 17 129.00 | 87 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 695.00 | 47 695.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 264.00 | 30 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 743 333.00 | 1 743 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 188.00 | ||
VB T. V. A. | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 081.00 | 1 768 121.00 | 77 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 879.00 | 74 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 256.00 | 49 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 305.00 | 70 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 999.00 | 98 999.00 | ||
VW T.V.A. | 323 292.00 | 323 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 333.00 | 333 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 955.00 | 119 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 529.00 | 1 227 529.00 | ||