SOCIETE D AMENAGEMENT LOTTI PALMIERI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT LOTTI PALMIERI |
| Siren | 751668914 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 815 |
| Numéro de Gestion | 2012B00262 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20270 Matra |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 344 341.00 | 9 099.00 | 335 242.00 | 331 787.00 |
AP Constructions | 1 266 851.00 | 215 827.00 | 1 051 024.00 | 1 096 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 831.00 | 43 143.00 | 30 688.00 | 34 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 873.00 | 56 261.00 | 82 613.00 | 84 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 321.00 | 211 321.00 | 2 836.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 037 232.00 | 324 330.00 | 1 712 902.00 | 1 550 127.00 |
BT Marchandises | 337.00 | 337.00 | 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | 216 000.00 | |
BZ Autres créances | 76 725.00 | 76 725.00 | 127 000.00 | |
CF Disponibilités | 152 857.00 | 152 857.00 | 76 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | 3 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 923.00 | 293 923.00 | 423 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 155.00 | 324 330.00 | 2 006 825.00 | 1 973 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 788 294.00 | 702 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 252.00 | 86 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 930 346.00 | 797 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 577.00 | 280 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 621.00 | 778 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 28 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 35 088.00 | ||
EA Autres dettes | 50 661.00 | 54 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 076 479.00 | 1 176 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 825.00 | 1 973 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 968.00 | 93 099.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 743.00 | 252 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 743.00 | 254 489.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 217.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 037 232.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 616.00 | 91 714.00 | 324 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 616.00 | 91 714.00 | 324 330.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 210.00 | 73 210.00 | ||
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 743.00 | 140 728.00 | 2 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 386.00 | 32 875.00 | 139 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 611 621.00 | 611 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 661.00 | 50 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 479.00 | 743 968.00 | 139 608.00 | 192 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 584.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | |||
YT Sous‐traitance | 80.00 | 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 188.00 | 7 405.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 759.00 | 118 615.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 268.00 | 13 843.00 | ||
ST Autres comptes | 124 648.00 | 128 906.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 943.00 | 268 899.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 97.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 1 752.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | 1 849.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 344.00 | 74 963.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 506.00 | 41 278.00 | ||