CO FUND III
Dépôt
| Dénomination | CO FUND III |
| Siren | 751754201 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121591 |
| Numéro de Gestion | 2012B11148 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 879 959.00 | 4 879 959.00 | 4 879 959.00 | |
AP Constructions | 7 544 179.00 | 1 659 871.00 | 5 884 308.00 | 6 145 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 424 138.00 | 1 659 871.00 | 10 764 267.00 | 11 025 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 447.00 | 178 709.00 | 204 738.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 1 508 951.00 | 1 248 902.00 | 260 049.00 | 1 002 491.00 |
CF Disponibilités | 104 604.00 | 104 604.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 997 002.00 | 1 427 611.00 | 569 392.00 | 1 139 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 140.00 | 3 087 481.00 | 11 333 659.00 | 12 165 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 747 345.00 | -2 256 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 653.00 | -1 490 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 746 888.00 | -1 047 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835 442.00 | 7 136 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 875.00 | 3 136 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 243.00 | 306 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 535.00 | 304 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
EA Autres dettes | 2 613 869.00 | 2 265 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 483.00 | 62 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 080 547.00 | 13 212 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 333 659.00 | 12 165 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 459 837.00 | 459 837.00 | 406 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 837.00 | 459 837.00 | 406 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 716.00 | |||
FQ Autres produits | 200 000.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 553.00 | 406 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 127.00 | 197 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592.00 | 73 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 310.00 | 261 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 709.00 | |||
GE Autres charges | 6 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 700 738.00 | 538 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 815.00 | -132 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 367.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 090.00 | 642 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 090.00 | 642 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 090.00 | -642 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 275.00 | -774 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 444.00 | 367.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 934.00 | 849 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 378.00 | 850 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 378.00 | -715 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 553.00 | 541 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 206.00 | 2 031 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 653.00 | -1 490 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 424 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 424 138.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 561.00 | 261 310.00 | 1 659 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 561.00 | 261 310.00 | 1 659 871.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 128 716.00 | 178 709.00 | 128 716.00 | 178 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730 968.00 | 517 934.00 | 1 248 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 684.00 | 696 643.00 | 128 716.00 | 1 427 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 684.00 | 696 643.00 | 128 716.00 | 1 427 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 709.00 | 128 716.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 517 934.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 383 447.00 | 383 447.00 | ||
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 939.00 | 75 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 432.00 | 1 418 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 398.00 | 1 892 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835 000.00 | 345 000.00 | 6 490 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 907.00 | 113 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 243.00 | 90 243.00 | ||
VW T.V.A. | 61 167.00 | 61 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 368.00 | 179 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 129 968.00 | 3 129 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 869.00 | 2 613 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 483.00 | 56 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 080 547.00 | 6 590 547.00 | 6 490 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | |||