ADNE - AMIANTE - DEMOLITION - NUCLEAIRE - ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADNE - AMIANTE - DEMOLITION - NUCLEAIRE - ENVIRONNEMENT |
| Siren | 751791823 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5543 |
| Numéro de Gestion | 2012B00656 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 085.00 | 326 930.00 | 92 154.00 | 75 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | 4 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 825.00 | 329 430.00 | 96 394.00 | 80 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 765.00 | 2 505 765.00 | 3 140 280.00 | |
BZ Autres créances | 416 800.00 | 416 800.00 | 479 407.00 | |
CF Disponibilités | 666 417.00 | 666 417.00 | 1 285 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 855.00 | 36 855.00 | 8 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 625 837.00 | 3 625 837.00 | 4 913 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 663.00 | 329 430.00 | 3 722 232.00 | 4 994 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 213 002.00 | 98 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 114 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 733.00 | 243 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 946.00 | 307 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 226.00 | 2 547 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 785.00 | 1 017 148.00 | ||
EA Autres dettes | 89 135.00 | 4 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 406.00 | 814 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 445 499.00 | 4 691 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 232.00 | 4 994 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 499.00 | 4 688 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 656 906.00 | 6 656 906.00 | 8 857 052.00 | |
FG Production vendue services | 275 933.00 | 275 933.00 | 191 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 839.00 | 6 932 839.00 | 9 048 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 000.00 | 13 097.00 | ||
FQ Autres produits | 42 539.00 | 26 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 035 379.00 | 9 087 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 222 536.00 | 7 034 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 797.00 | 77 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 953 329.00 | 1 035 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 965.00 | 643 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 848.00 | 65 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 999 481.00 | 8 916 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 897.00 | 171 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 587.00 | 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 587.00 | 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 584.00 | -743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 313.00 | 170 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 799.00 | 9 087 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 069.00 | 8 973 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 114 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 838.00 | 94 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | 1 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 074.00 | 95 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 421 585.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 4 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 497.00 | 425 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 080.00 | 78 848.00 | 7 497.00 | 329 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 080.00 | 78 848.00 | 7 497.00 | 329 430.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 505 765.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 609.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | |||
VB T. V. A. | 245 805.00 | |||
VP Divers | 42 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 660.00 | 2 963 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 946.00 | 545 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 226.00 | 1 807 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 590.00 | 189 590.00 | ||
VW T.V.A. | 357 955.00 | 357 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 135.00 | 89 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 390 406.00 | 390 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 499.00 | 3 445 499.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 824 744.00 | 4 545 232.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826 632.00 | 772 238.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 188.00 | 156 794.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | 30 486.00 | ||
ST Autres comptes | 1 493 501.00 | 1 529 780.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 222 536.00 | 7 034 532.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 551.00 | 33 229.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 246.00 | 44 766.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 797.00 | 77 996.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 224.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 024.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||