EALIS
Dépôt
| Dénomination | EALIS |
| Siren | 752030627 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4100 |
| Numéro de Gestion | 2012B00754 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45075 ORLEANS |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | 945.00 | |
AH Fonds commercial | 47 244 621.00 | 47 244 621.00 | 47 244 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 306.00 | 29 543.00 | 14 800.00 |
CU Autres participations | 10 428 501.00 | 93 800.00 | 10 334 701.00 | 10 334 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 705 266.00 | 94 106.00 | 57 611 160.00 | 57 596 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 360.00 | 513 360.00 | 513 360.00 | |
BZ Autres créances | 81 344.00 | 81 344.00 | 180 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | 529 987.00 | 529 987.00 | 202 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 439.00 | 36 439.00 | 13 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 130.00 | 2 661 130.00 | 1 809 712.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 394 286.00 | 394 286.00 | 525 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 760 682.00 | 94 106.00 | 60 666 576.00 | 59 931 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 014 618.00 | 25 014 618.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 596 379.00 | 389 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 331 201.00 | 7 405 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018 530.00 | 4 132 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 985.00 | 144 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 260 712.00 | 37 242 183.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 290 576.00 | 6 290 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699 925.00 | 15 938 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | 81 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 380.00 | 378 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 405 864.00 | 22 689 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 666 576.00 | 59 931 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 925.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 002.00 | 1 382 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 414.00 | 257 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 642.00 | 15 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 537 066.00 | 550 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 533.00 | 272 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 735.00 | 131 429.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 392.00 | 1 227 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 610.00 | 155 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 417.00 | 1 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 556 849.00 | 4 711 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 562 266.00 | 4 713 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 586 261.00 | 736 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 586 261.00 | 736 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 976 005.00 | 3 977 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 018 616.00 | 4 132 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 268.00 | 6 096 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 739.00 | 1 964 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018 530.00 | 4 132 315.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 144 985.00 | 144 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 144 985.00 | 144 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 493.00 | 631 143.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 990 501.00 | 3 286 932.00 | 8 499 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 982.00 | 60 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 380.00 | 354 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 405 864.00 | 3 702 294.00 | 8 499 175.00 | 6 204 394.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||