PALET FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS-PFM SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | PALET FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS-PFM SOLUTIONS |
| Siren | 752077636 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 104 |
| Numéro de Gestion | 2012B00758 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 INGRE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 314.00 | 434 887.00 | 129 427.00 | 165 306.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 1 875.00 | 2 737.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 5 027.00 | 2 472.00 | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 166.00 | 106 898.00 | 83 267.00 | 87 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 593.00 | 548 688.00 | 223 905.00 | 266 167.00 |
BT Marchandises | 870 079.00 | 17 401.00 | 852 678.00 | 930 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 626 717.00 | 24 467.00 | 602 250.00 | 512 100.00 |
BZ Autres créances | 62 478.00 | 62 478.00 | 96 569.00 | |
CF Disponibilités | 324 336.00 | 324 336.00 | 6 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | 12 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 747.00 | 41 868.00 | 1 851 878.00 | 1 557 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 340.00 | 590 557.00 | 2 075 783.00 | 1 823 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 322.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
DG Autres réserves | 40 697.00 | 40 697.00 | ||
DH Report à nouveau | -834 863.00 | -290 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 215.00 | -544 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 714 191.00 | 607 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 882.00 | 189 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 409.00 | 313 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 907.00 | 449 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 799.00 | 163 622.00 | ||
EA Autres dettes | 79 592.00 | 79 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 351 591.00 | 1 195 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 783.00 | 1 823 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 796.00 | 816 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 730 726.00 | 8 551.00 | 739 277.00 | 879 937.00 |
FD Production vendue biens | -39.00 | -39.00 | -16 675.00 | |
FG Production vendue services | 2 051 307.00 | 99 378.00 | 2 150 685.00 | 2 488 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 995.00 | 107 929.00 | 2 889 924.00 | 3 351 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 499.00 | 44 261.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 9 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 464.00 | 3 404 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 857.00 | 554 911.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 333.00 | 97 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 440 364.00 | 2 168 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 505.00 | 19 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 827.00 | 677 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 509.00 | 242 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 016.00 | 130 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 814.00 | 18 988.00 | ||
GE Autres charges | 7 255.00 | 4 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 866 484.00 | 3 914 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 979.00 | -509 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 817.00 | 27 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 817.00 | 27 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 817.00 | -27 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 162.00 | -537 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 993.00 | 2 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 993.00 | 2 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 9 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 10 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 053.00 | -7 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 457.00 | 3 407 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 242.00 | 3 952 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 215.00 | -544 678.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | 21 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 396.00 | 21 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 638.00 | 47 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 034.00 | 69 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 202 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194.00 | 772 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 090.00 | 57 797.00 | 434 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 776.00 | 54 219.00 | 194.00 | 113 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 866.00 | 112 016.00 | 194.00 | 548 689.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 322.00 | 38 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 588 395.00 | 588 395.00 | ||
VB T. V. A. | 55 535.00 | 55 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 330.00 | 661 003.00 | 44 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 610.00 | 288 814.00 | 76 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 908.00 | 400 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | ||
VW T.V.A. | 100 282.00 | 100 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 410.00 | 303 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 593.00 | 79 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 592.00 | 1 274 796.00 | 76 795.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 827.00 | |||