THE COMFORT FACTORY
Dépôt
| Dénomination | THE COMFORT FACTORY |
| Siren | 752145052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114169 |
| Numéro de Gestion | 2013B24926 |
| Code Activité | 1071D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 998.00 | 19 439.00 | 9 559.00 | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | 588 000.00 | 438 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 971.00 | 64 647.00 | 65 324.00 | 58 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 676.00 | 146 650.00 | 342 026.00 | 187 059.00 |
AX Avances et acomptes | 13 753.00 | 13 753.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 896.00 | 38 896.00 | 28 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 294.00 | 230 736.00 | 1 057 558.00 | 714 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 693.00 | 48 693.00 | 50 284.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 977.00 | 14 977.00 | 9 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | 7 953.00 | |
BZ Autres créances | 64 688.00 | 64 688.00 | 19 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | 532.00 | 532.00 | |
CF Disponibilités | 452 782.00 | 452 782.00 | 65 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | 12 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 592 072.00 | 592 072.00 | 165 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 366.00 | 230 736.00 | 1 649 630.00 | 879 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 311 619.00 | 230 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 710.00 | 81 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 436 329.00 | 322 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 727.00 | 323 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820.00 | 59 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 567.00 | 58 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 186.00 | 115 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 213 300.00 | 557 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 630.00 | 879 730.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 31 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 559 979.00 | 1 559 979.00 | 1 336 306.00 | |
FG Production vendue services | 4 767.00 | 4 767.00 | 23.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 746.00 | 1 564 746.00 | 1 336 329.00 | |
FM Production stockée | 5 486.00 | -674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40.00 | |||
FQ Autres produits | 2 432.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 572 664.00 | 1 335 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 187.00 | 294 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 590.00 | 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 365 787.00 | 305 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | 1 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 715.00 | 435 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 547.00 | 129 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 593.00 | 52 502.00 | ||
GE Autres charges | 1 535.00 | 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 862.00 | 1 222 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 802.00 | 113 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 696.00 | 6 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 696.00 | 6 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 696.00 | -6 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 107.00 | 107 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | 1 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | -1 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 24 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 664.00 | 1 335 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 954.00 | 1 254 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 710.00 | 81 338.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 621.00 | 19 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 391.00 | 159 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 988.00 | 5 753.00 | 239 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 897.00 | 9 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 276.00 | 5 753.00 | 408 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 616 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 32 540.00 | 632 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 896.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 918.00 | 32 540.00 | 1 288 294.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | 2 501.00 | 19 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 872.00 | 52 092.00 | 21 667.00 | 211 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 810.00 | 54 593.00 | 21 667.00 | 230 736.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 896.00 | 38 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 35 393.00 | 35 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 195.00 | 26 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 984.00 | 75 088.00 | 38 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 743.00 | 424 790.00 | 362 643.00 | 40 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 567.00 | 186 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 121.00 | 65 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 666.00 | 65 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | ||
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 820.00 | 31 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 300.00 | 810 347.00 | 362 643.00 | 40 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 606.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 873.00 | |||