SOLVALOR IDF
Dépôt
| Dénomination | SOLVALOR IDF |
| Siren | 752216309 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6841 |
| Numéro de Gestion | 2012B01159 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 065.00 | 242 971.00 | 282 094.00 | 314 666.00 |
AN Terrains | 79 800.00 | 3 678.00 | 76 122.00 | |
AP Constructions | 181 000.00 | 5 581.00 | 175 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 339.00 | 99 239.00 | 31 100.00 | 48 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 232.00 | 808 162.00 | 1 495 070.00 | 1 717 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 232 140.00 | 232 140.00 | 188 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 452 407.00 | 1 160 447.00 | 2 291 960.00 | 2 268 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 962.00 | 2 789 962.00 | 2 463 218.00 | |
BZ Autres créances | 1 632 105.00 | 1 632 105.00 | 1 130 691.00 | |
CF Disponibilités | 978 985.00 | 978 985.00 | 28 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | 25 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 409 519.00 | 5 409 519.00 | 3 648 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 926.00 | 1 160 447.00 | 7 701 479.00 | 5 917 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174 933.00 | 174 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 467.00 | 355 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 796 401.00 | 860 481.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 111.00 | 50 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 111.00 | 50 463.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 98.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 46 309.00 | 62 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 368.00 | 1 401 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 539.00 | 2 148 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 554.00 | 471 684.00 | ||
EA Autres dettes | 2 014 123.00 | 922 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 657 967.00 | 5 006 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 479.00 | 5 917 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 358 924.00 | 7 358 924.00 | 7 197 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 924.00 | 7 358 924.00 | 7 197 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 283.00 | 349 785.00 | ||
FQ Autres produits | 973.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 447 180.00 | 7 547 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 583 762.00 | 6 189 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 732.00 | 30 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 207.00 | 363 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 502.00 | 149 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 463.00 | 303 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 648.00 | |||
GE Autres charges | 35 440.00 | 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 628 755.00 | 7 072 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 818 425.00 | 475 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 8 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145.00 | 8 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 097.00 | 2 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 097.00 | 2 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 952.00 | 5 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 796 472.00 | 480 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 262.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 505 005.00 | 103 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 324.00 | 7 610 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 857.00 | 7 254 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 467.00 | 355 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 760.00 | 18 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 364.00 | 285 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 560.00 | 43 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 685.00 | 346 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 816.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 277.00 | 50 694.00 | 242 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 891.00 | 272 769.00 | 916 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 984.00 | 323 463.00 | 1 160 447.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 247 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 463.00 | 196 648.00 | 247 111.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 245.00 | 33 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 245.00 | 33 245.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 708.00 | 196 648.00 | 33 245.00 | 247 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 648.00 | 33 245.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 232 140.00 | 214 479.00 | 17 661.00 | |
UX Autres créances clients | 2 789 962.00 | 2 789 962.00 | ||
VB T. V. A. | 452 503.00 | 452 503.00 | ||
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 661.00 | 1 163 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 675.00 | 4 645 013.00 | 17 661.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 33 105.00 | 13 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 539.00 | 1 473 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | ||
VW T.V.A. | 463 593.00 | 463 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 416.00 | 34 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 570 368.00 | 1 570 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 123.00 | 2 014 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 967.00 | 5 644 763.00 | 13 204.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | |||