ADEXCEL GROUP
Dépôt
| Dénomination | ADEXCEL GROUP |
| Siren | 752259705 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11502 |
| Numéro de Gestion | 2019B01100 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 929.00 | 82 883.00 | 45.00 | 6 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 938.00 | 32 938.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589.00 | 14 148.00 | 5 441.00 | 4 626.00 |
CU Autres participations | 4 420 051.00 | 112 500.00 | 4 307 551.00 | 2 732 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 2 884.00 | 3 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 392.00 | 209 532.00 | 4 348 860.00 | 2 747 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 055.00 | 109 363.00 | 39 692.00 | 22 292.00 |
BZ Autres créances | 1 387 988.00 | 1 120 969.00 | 267 018.00 | 240 472.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | 5 583.00 | 6 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 751.00 | 1 230 333.00 | 313 418.00 | 269 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 144.00 | 1 439 865.00 | 4 662 278.00 | 3 016 672.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 266 200.00 | 2 352 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | 5 026.00 | ||
DG Autres réserves | 39 219.00 | 70 109.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 023 468.00 | -1 216 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 688.00 | 193 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 523 665.00 | 1 404 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 118.00 | 57 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 062.00 | 1 336 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 190.00 | 154 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 138 612.00 | 1 612 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 278.00 | 3 016 672.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 500 000.00 | 1 529 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | 1 529 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 926.00 | 1 474.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 938.00 | 1 531 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 908.00 | 799 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 048.00 | 15 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 258.00 | 453 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 124.00 | 29 696.00 | ||
GE Autres charges | 2 738.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 132 077.00 | 1 298 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 860.00 | 232 805.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 407.00 | 23 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GN Différences positives de change | 36.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 444.00 | 23 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 627.00 | 1 344.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359.00 | 89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 987.00 | 1 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 457.00 | 21 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 317.00 | 254 563.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702.00 | 71.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 660.00 | 71.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 366.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 374.00 | 61 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 290.00 | 61 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 630.00 | -61 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 043.00 | 1 554 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 355.00 | 1 361 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 688.00 | 193 416.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 930.00 | 32 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 58 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 630.00 | 1 576 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 082.00 | 1 667 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 155.00 | 19 590.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | 4 422 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 893.00 | 4 558 392.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 587.00 | 6 297.00 | 82 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 4 827.00 | 2 575.00 | 14 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 483.00 | 11 124.00 | 2 575.00 | 97 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 112 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 94 363.00 | 15 000.00 | 109 363.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 962 595.00 | 158 375.00 | 1 120 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 458.00 | 173 375.00 | 1 342 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 458.00 | 173 375.00 | 1 342 833.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 375.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312 366.00 | 131 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | ||
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 377 912.00 | 1 377 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 053.00 | 1 406 933.00 | 134 120.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 118.00 | 19 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 242.00 | 64 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | ||
VW T.V.A. | 144 098.00 | 144 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 814 063.00 | 2 814 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 613.00 | 3 138 613.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 331.00 | |||