FUNETHIQUE
Dépôt
| Dénomination | FUNETHIQUE |
| Siren | 752295394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 5276 |
| Numéro de Gestion | 2012B00337 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 10 509.00 | 10 509.00 | 10 509.00 | |
AP Constructions | 98 405.00 | 28 058.00 | 70 346.00 | 75 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 318.00 | 9 758.00 | 3 559.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 990.00 | 70 294.00 | 36 696.00 | 37 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | 5 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 018.00 | 110 257.00 | 147 761.00 | 151 960.00 |
BT Marchandises | 94 508.00 | 94 508.00 | 122 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 129.00 | 4 646.00 | 123 483.00 | 85 463.00 |
BZ Autres créances | 41 798.00 | 41 798.00 | 34 835.00 | |
CF Disponibilités | 72 653.00 | 72 653.00 | 11 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | 7 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 812.00 | 4 646.00 | 336 165.00 | 261 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 830.00 | 114 903.00 | 483 926.00 | 413 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 124 920.00 | 120 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 720.00 | 4 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 140.00 | 141 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 716.00 | 72 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 15 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 70 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 839.00 | 64 605.00 | ||
EA Autres dettes | 81 222.00 | 7 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | 5 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 292 786.00 | 272 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 926.00 | 413 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 466.00 | 173 246.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 603 503.00 | 603 503.00 | 511 744.00 | |
FG Production vendue services | 483 823.00 | 483 823.00 | 383 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 327.00 | 1 087 327.00 | 894 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 918.00 | 3 630.00 | ||
FQ Autres produits | 1 588.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 096 834.00 | 898 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 207.00 | 225 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 572.00 | -7 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 910.00 | 23 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 225.00 | 306 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 5 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 832.00 | 219 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 642.00 | 101 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 416.00 | 21 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 646.00 | 1 625.00 | ||
GE Autres charges | 2 488.00 | 1 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 867.00 | 897 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 967.00 | 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 687.00 | 3 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 687.00 | 3 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 687.00 | -3 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 279.00 | -2 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 7 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 7 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 1 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 1 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 6 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 828.00 | 906 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 108.00 | 902 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 720.00 | 4 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 158.00 | 36 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | 18 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 543.00 | 109 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | ||
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 286.00 | 180 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 495.00 | 9 175.00 | 40 388.00 | 13 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 67 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | ||
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
