James Halstead France SAS
Dépôt
| Dénomination | James Halstead France SAS |
| Siren | 752346973 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109734 |
| Numéro de Gestion | 2012B13111 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 449 263.00 | 203 005.00 | 246 257.00 | 274 850.00 |
AX Avances et acomptes | 853.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | 11 284.00 | 11 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 460 547.00 | 203 005.00 | 257 542.00 | 286 988.00 |
BT Marchandises | 845 954.00 | 36 578.00 | 809 376.00 | 682 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | 5 870.00 | 26 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 453.00 | 29 559.00 | 1 469 893.00 | 1 456 932.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | 21 971.00 | 46 910.00 | |
CF Disponibilités | 329 827.00 | 329 827.00 | 225 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 863.00 | 41 863.00 | 70 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 744 941.00 | 66 138.00 | 2 678 802.00 | 2 509 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | 277.00 | 3 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 765.00 | 269 143.00 | 2 936 622.00 | 2 800 072.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 534 401.00 | 470 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 331.00 | 63 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 651 732.00 | 545 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277.00 | 23 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277.00 | 23 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 997.00 | 493 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 110.00 | 1 078 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 502.00 | 363 081.00 | ||
EA Autres dettes | 256 001.00 | 295 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 284 612.00 | 2 231 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 622.00 | 2 800 072.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 669 721.00 | 216 145.00 | 7 885 866.00 | 7 418 627.00 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | 972 984.00 | 976 547.00 | 1 369 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 285.00 | 1 189 129.00 | 8 862 414.00 | 8 787 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 460.00 | 176 031.00 | ||
FQ Autres produits | 7 334.00 | 29 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 037 209.00 | 8 993 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 903 263.00 | 5 690 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 882.00 | -30 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 590 872.00 | 1 644 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 709.00 | 44 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 421.00 | 965 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 033.00 | 439 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 222.00 | 78 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 509.00 | 3 010.00 | ||
GE Autres charges | 31 360.00 | 2 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 510.00 | 8 838 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 698.00 | 155 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319.00 | 2 944.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 144.00 | 4 137.00 | ||
GN Différences positives de change | 618.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 083.00 | 7 081.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 277.00 | 3 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 260.00 | 33 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 537.00 | 37 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 454.00 | -29 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 244.00 | 125 216.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 15 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 15 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 512.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 809.00 | 16 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 29 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -14 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 187.00 | 46 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 375.00 | 9 016 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 044.00 | 8 952 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 331.00 | 63 958.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 333.00 | 64 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 618.00 | 64 438.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 508.00 | 449 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 508.00 | 460 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 629.00 | 85 222.00 | 21 846.00 | 203 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 629.00 | 85 222.00 | 21 846.00 | 203 005.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 145.00 | 277.00 | 23 145.00 | 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 310.00 | 9 731.00 | 36 578.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 098.00 | 10 510.00 | 30 047.00 | 29 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 407.00 | 10 510.00 | 39 779.00 | 66 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 552.00 | 10 787.00 | 62 923.00 | 66 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 510.00 | 59 779.00 | ||
UG ‐ Financières | 277.00 | 3 145.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | 11 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 492.00 | 42 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 456 962.00 | 1 456 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 864.00 | 41 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 574.00 | 1 520 797.00 | 53 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 111.00 | 1 247 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 963.00 | 81 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 808.00 | 83 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | ||
VW T.V.A. | 153 177.00 | 153 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863.00 | 39 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 998.00 | 399 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 001.00 | 256 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 612.00 | 2 284 612.00 | ||