CEGEDIM SRH MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM SRH MONTARGIS |
| Siren | 752466805 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6247 |
| Numéro de Gestion | 2012B01021 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 969.00 | 166 619.00 | 76 350.00 | 105 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 486.00 | 10 710.00 | 56 776.00 | 18 537.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 17 648.00 | 17 648.00 | 10 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 920.00 | 80 920.00 | 67 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 024.00 | 177 329.00 | 231 694.00 | 202 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 441.00 | 1 170 441.00 | 3 622 800.00 | |
BZ Autres créances | 13 060.00 | 13 060.00 | 230 905.00 | |
CF Disponibilités | 1 013 373.00 | 1 013 373.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 361.00 | 2 198 361.00 | 3 855 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 385.00 | 177 329.00 | 2 430 056.00 | 4 057 807.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 627.00 | ||
DG Autres réserves | 255 425.00 | 34 133.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 401.00 | 279 332.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 447 827.00 | 268 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 197 800.00 | 115 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 800.00 | 115 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 852.00 | 50 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 74 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 566.00 | 1 716 823.00 | ||
EA Autres dettes | 39 277.00 | 352 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 729 428.00 | 3 673 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 056.00 | 4 057 807.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 778 376.00 | 5 778 376.00 | 5 753 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 376.00 | 5 778 376.00 | 5 753 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 664.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 778 377.00 | 5 757 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 675 371.00 | 684 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 773.00 | 131 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 229 052.00 | 3 243 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 254 512.00 | 1 266 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 734.00 | 41 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 917.00 | 21 991.00 | ||
GE Autres charges | 1 525.00 | 1 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 886.00 | 5 392 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 491.00 | 365 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 895.00 | 4 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 895.00 | 4 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 608.00 | 11 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 608.00 | 11 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 712.00 | -7 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 778.00 | 357 353.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | 8 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 8 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 8 244.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 770.00 | 86 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 682.00 | 5 769 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 280.00 | 5 490 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 401.00 | 279 332.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 483.00 | 55 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 611.00 | 34 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 094.00 | 90 679.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 456.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | 98 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 750.00 | 409 024.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 594.00 | 46 734.00 | 177 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 594.00 | 46 734.00 | 177 329.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 648.00 | 17 648.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 920.00 | 80 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 170 441.00 | 1 170 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | ||
VB T. V. A. | 9 536.00 | 9 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 555.00 | 1 184 987.00 | 98 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 852.00 | 2 544.00 | 72 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 902 039.00 | 902 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 511.00 | 193 511.00 | ||
VW T.V.A. | 376 758.00 | 376 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 256.00 | 44 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 428.00 | 1 657 119.00 | 72 308.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 875.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | |||