SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO
Dépôt
| Dénomination | SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO |
| Siren | 752473298 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10525 |
| Numéro de Gestion | 2016B00167 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Averdoingt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 035 035.00 | 3 651 366.00 | 1 383 669.00 | 2 072 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 621.00 | 65 867.00 | 1 754.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 2 031 632.00 | 2 031 632.00 | 3 047 447.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AP Constructions | 4 528 040.00 | 1 091 626.00 | 3 436 414.00 | 2 465 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886 816.00 | 6 160 250.00 | 1 726 565.00 | 2 536 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 475.00 | 451 824.00 | 57 652.00 | 69 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 000.00 | 118 000.00 | 1 509 781.00 | |
BF Prêts | 108 522.00 | 108 522.00 | 92 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 556 491.00 | 556 491.00 | 687 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 123 262.00 | 13 452 564.00 | 9 670 698.00 | 12 733 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 836.00 | 1 655 836.00 | 2 016 641.00 | |
BN En cours de production de biens | 888 326.00 | 888 326.00 | 1 583 468.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 245.00 | 1 107 245.00 | 1 375 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 384 915.00 | 2 424 661.00 | 7 960 253.00 | 9 610 804.00 |
BZ Autres créances | 3 374 814.00 | 3 374 814.00 | 4 550 244.00 | |
CF Disponibilités | 1 425 602.00 | 1 425 602.00 | 572 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 979.00 | 337 979.00 | 405 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 174 716.00 | 2 424 661.00 | 16 750 055.00 | 20 115 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 297 978.00 | 15 877 226.00 | 26 420 753.00 | 32 848 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 013.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 927 590.00 | -6 659 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 519 671.00 | -10 267 974.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 303 264.00 | 256 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 156 165.00 | -7 682 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 300 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 420.00 | 1 166 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 420.00 | 1 466 647.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 861.00 | 255 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484 555.00 | 13 441 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 993.00 | 17 021 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 522.00 | 1 305 372.00 | ||
EA Autres dettes | 5 793 492.00 | 7 011 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 421 497.00 | 39 064 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 420 753.00 | 32 848 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 957 557.00 | 39 008 800.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 254.00 | 7 230.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 484 555.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 716.00 | 1 716.00 | 1 598.00 | |
FD Production vendue biens | 26 879 722.00 | 3 386 103.00 | 30 265 824.00 | 34 250 151.00 |
FG Production vendue services | 599 566.00 | 600.00 | 600 166.00 | 97 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 481 004.00 | 3 386 703.00 | 30 867 706.00 | 34 349 461.00 |
FM Production stockée | -963 787.00 | 898 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 129.00 | 243 980.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 12 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 525 276.00 | 35 504 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 312.00 | 1 810 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 098 641.00 | 21 584 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 805.00 | -20 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 924 462.00 | 10 954 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 324.00 | 330 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 407 639.00 | 4 602 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 227 611.00 | 1 333 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 130 022.00 | 2 702 291.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 347 252.00 | 2 541 722.00 | ||
GE Autres charges | 5 593.00 | 60 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 247 661.00 | 46 201 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 722 386.00 | -10 696 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 653.00 | 361.00 | ||
GN Différences positives de change | 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653.00 | 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 959.00 | 241 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 959.00 | 241 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 307.00 | -240 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 984 692.00 | -10 937 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 218.00 | 714 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 832.00 | 66 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 227.00 | 1 701 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 277.00 | 2 482 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 086.00 | 739 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 170.00 | 41 386.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 256.00 | 1 813 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 021.00 | 669 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 858 206.00 | 37 987 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 377 877.00 | 48 255 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 519 671.00 | -10 267 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 035 035.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 110.00 | 2 389 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 984.00 | 15 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459 002.00 | 2 405 336.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 035 035.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 4 130 884.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 127.00 | 13 292 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 961.00 | 665 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 741 076.00 | 23 123 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962 609.00 | 688 757.00 | 3 651 366.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 939.00 | 917.00 | 2 988.00 | 65 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679 528.00 | 1 440 348.00 | 1 416 177.00 | 7 703 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710 076.00 | 2 130 022.00 | 1 419 165.00 | 11 420 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 647.00 | 1 311 227.00 | 155 420.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 015 816.00 | 1 015 816.00 | 2 031 632.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 484 420.00 | 331 436.00 | 391 195.00 | 2 424 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 236.00 | 1 347 252.00 | 391 195.00 | 4 456 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966 883.00 | 1 347 252.00 | 1 702 422.00 | 4 611 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 347 252.00 | 541 195.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 161 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 522.00 | 108 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 556 491.00 | 556 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631 848.00 | 2 631 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 753 067.00 | 7 753 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 787 805.00 | 787 805.00 | ||
VP Divers | 246 466.00 | 246 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 543.00 | 2 339 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 337 979.00 | 337 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762 720.00 | 14 762 720.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 254.00 | 22 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 607.00 | 97 607.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734 993.00 | 14 734 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 611 589.00 | 611 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 783.00 | 369 783.00 | ||
VW T.V.A. | 278 700.00 | 278 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 449.00 | 28 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 463 940.00 | 18 463 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 492.00 | 5 793 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421 497.00 | 21 957 557.00 | 18 463 940.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 152.00 | |||