Financière MATO KI
Dépôt
| Dénomination | Financière MATO KI |
| Siren | 752484709 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1101 |
| Numéro de Gestion | 2012B00758 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 43 331.00 | 43 331.00 | ||
AP Constructions | 147 825.00 | 2 812.00 | 145 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 1 005.00 | 15 269.00 | |
AV Immobilisations en cours | 487 250.00 | 487 250.00 | ||
CU Autres participations | 612 529.00 | 44 399.00 | 568 130.00 | 1 234 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 570 000.00 | 94 026.00 | 475 973.00 | 731 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 210.00 | 142 244.00 | 1 734 966.00 | 1 966 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | |||
BZ Autres créances | 256 232.00 | 256 232.00 | 223 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 817 428.00 | 817 428.00 | 284 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | 6 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 680 171.00 | 2 680 171.00 | 623 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 382.00 | 142 244.00 | 4 415 137.00 | 2 589 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 660 800.00 | 660 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 080.00 | 66 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 432.00 | 1 426 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 070.00 | 350 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 321 383.00 | 2 504 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392.00 | 51 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 7 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 18 506.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 93 754.00 | 85 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 137.00 | 2 589 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 754.00 | 85 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 73 380.00 | 73 380.00 | 195 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 380.00 | 73 380.00 | 195 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 133.00 | 17 889.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 518.00 | 213 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 235.00 | 51 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 739.00 | 15 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 428.00 | 114 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 250.00 | 37 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 818.00 | 73.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 302 472.00 | 218 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 953.00 | -5 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 711 507.00 | 357 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 851.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 734.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 713 359.00 | 374 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 770.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 637 588.00 | 374 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 634.00 | 369 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | 10 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | 10 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460 839.00 | 10 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 28 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 877.00 | 598 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 807.00 | 247 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 070.00 | 350 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 686.00 | 23 686.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | 17 889.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 45 674.00 | 30 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 694 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 990.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 540.00 | 694 720.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 694 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846 500.00 | 1 182 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 050.00 | 1 877 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 3 818.00 | 550.00 | 3 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 3 818.00 | 550.00 | 3 818.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 256 233.00 | 256 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 243.00 | 261 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 521.00 | 36 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 392.00 | 52 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 754.00 | 93 754.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||