DIF Numérique
Dépôt
| Dénomination | DIF Numérique |
| Siren | 752570457 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95032 |
| Numéro de Gestion | 2012B14219 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 986 965.00 | 986 965.00 | 986 965.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 235 052.00 | 10 235 052.00 | 20 773 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 386 904.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 222 018.00 | 11 222 018.00 | 33 147 311.00 | |
BZ Autres créances | 20 018.00 | |||
CF Disponibilités | 2 020 922.00 | 2 020 922.00 | 43 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 020 922.00 | 2 020 922.00 | 63 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 940.00 | 13 242 940.00 | 33 210 694.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 101 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 000.00 | 909 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
DG Autres réserves | 21 436.00 | 21 436.00 | ||
DH Report à nouveau | -345 254.00 | -213 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 728.00 | -131 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 965.00 | 130 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 822 556.00 | 826 218.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 405 583.00 | 32 219 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 137.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 12 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 420 384.00 | 32 384 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 940.00 | 33 210 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 151 383.00 | 67 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 422.00 | 12 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 806.00 | 80 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 806.00 | -80 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 973 333.00 | 2 345 999.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 035 709.00 | 1 238 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 009 043.00 | 3 584 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 830 899.00 | 3 603 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 830 899.00 | 3 603 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 143.00 | -19 260.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 662.00 | -99 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 065.00 | 32 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 065.00 | 32 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 065.00 | -32 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 043.00 | 3 584 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 771.00 | 3 716 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 728.00 | -131 972.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 130 900.00 | 31 066.00 | 161 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 900.00 | 31 066.00 | 161 966.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235 053.00 | 10 235 053.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 405 590.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 384.00 | 14 801.00 | 11 405 583.00 | |