QG
Dépôt
| Dénomination | QG |
| Siren | 752814400 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5645 |
| Numéro de Gestion | 2012B00617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 199 490.00 | 199 490.00 | 199 490.00 | |
AP Constructions | 894 421.00 | 173 947.00 | 720 474.00 | 766 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 667.00 | 23 333.00 | 29 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 605.00 | 12 581.00 | 42 024.00 | 46 463.00 |
AX Avances et acomptes | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 913 352.00 | 3 913 352.00 | 3 913 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 121 728.00 | 203 195.00 | 4 918 533.00 | 4 970 117.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 153 215.00 | 153 215.00 | 154 237.00 | |
BZ Autres créances | 796 318.00 | 796 318.00 | 677 158.00 | |
CF Disponibilités | 71 941.00 | 71 941.00 | 105 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 474.00 | 5 000.00 | 1 021 474.00 | 936 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 203.00 | 208 195.00 | 5 940 008.00 | 5 906 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 874 450.00 | 3 874 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 989.00 | 77 989.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 893.00 | 255 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 155.00 | 412 288.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 883.00 | 18 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 753 370.00 | 4 639 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 296.00 | 1 151 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | 22 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 393.00 | 11 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 816.00 | 82 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 186 638.00 | 1 267 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 008.00 | 5 906 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 528 262.00 | 528 262.00 | 530 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 262.00 | 528 262.00 | 530 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 152.00 | 33 077.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 414.00 | 563 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 909.00 | 47 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 635.00 | 51 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 084.00 | 229 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 614.00 | 81 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 223.00 | 51 266.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 473.00 | 461 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 941.00 | 102 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 700.00 | 348 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 910.00 | 353 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 906.00 | 19 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 906.00 | 19 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 004.00 | 333 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 945.00 | 435 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | 24 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 398.00 | 918 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 242.00 | 506 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 155.00 | 412 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 736.00 | 5 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 088.00 | 5 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 928 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 121 728.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 971.00 | 57 223.00 | 203 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 971.00 | 57 223.00 | 203 195.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 215.00 | 153 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 318.00 | 796 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 533.00 | 949 533.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 154.00 | 152 348.00 | 515 254.00 | 367 552.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 816.00 | 86 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 833.00 | 37 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 638.00 | 303 832.00 | 515 254.00 | 367 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 524.00 | |||