BAG INVEST
Dépôt
| Dénomination | BAG INVEST |
| Siren | 752839704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1800 |
| Numéro de Gestion | 2012B00479 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 MOLSHEIM |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 972 473.00 | 23 972 473.00 | 27 997 543.00 | |
BF Prêts | 24 887 341.00 | 24 887 341.00 | 3 244 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 859 815.00 | 48 859 815.00 | 31 242 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | 108 098.00 | |
BZ Autres créances | 514 874.00 | 514 874.00 | 704 047.00 | |
CF Disponibilités | 1 782 957.00 | 1 782 957.00 | 1 321 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 866.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 348 591.00 | 2 348 591.00 | 2 169 137.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 402.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 951.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 208 406.00 | 51 208 406.00 | 33 563 016.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 404 196.00 | 11 404 196.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 791.00 | 27 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 533 430.00 | 465 828.00 | ||
DG Autres réserves | 6 439 373.00 | 8 254 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 676 689.00 | 1 352 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 966 606.00 | 966 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 048 087.00 | 22 471 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 951.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 951.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 906 969.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 631.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 209.00 | 77 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 258.00 | 253 622.00 | ||
EA Autres dettes | 873 226.00 | 716 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 057 694.00 | 10 831 254.00 | ||
ED (V) | 102 624.00 | 247 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 208 406.00 | 33 563 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 694.00 | 3 502 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 393.00 | 442 092.00 | 992 486.00 | 1 578 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 393.00 | 442 092.00 | 992 486.00 | 1 578 006.00 |
FQ Autres produits | 6 005.00 | 6 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 998 492.00 | 1 584 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 023.00 | 868 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 855.00 | 32 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 523.00 | 371 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 881.00 | 182 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 402.00 | 137 437.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 024 712.00 | 1 591 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 220.00 | -7 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 146 142.00 | 1 462 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 194.00 | 882.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 951.00 | |||
GN Différences positives de change | 216 945.00 | 146 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 378 233.00 | 1 610 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 984.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 063.00 | 554 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 878.00 | 19 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 942.00 | 574 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 174 290.00 | 1 035 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 148 070.00 | 1 028 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025 070.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025 970.00 | 138 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 974 030.00 | -138 238.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 152.00 | 24 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 257.00 | -486 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 376 725.00 | 3 194 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 036.00 | 1 841 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 676 689.00 | 1 352 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242 524.00 | 24 936 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 242 524.00 | 24 936 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 319 489.00 | 48 859 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 319 489.00 | 48 859 815.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 966 606.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 966 606.00 | 966 606.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 979 557.00 | 12 951.00 | 966 606.00 | |
UG ‐ Financières | 12 951.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 887 342.00 | 24 887 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 760.00 | 50 760.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 492 616.00 | 492 616.00 | ||
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 452 976.00 | 565 634.00 | 24 887 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 210.00 | 52 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 289.00 | 57 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 725.00 | 54 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995 166.00 | 1 995 166.00 | ||
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 873 226.00 | 873 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 695.00 | 3 057 695.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 155.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909 757.00 | |||