ADISTA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ADISTA GROUPE |
| Siren | 752865295 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2042 |
| Numéro de Gestion | 2012B00675 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 877.00 | 41 010.00 | 48 867.00 | 66 482.00 |
CU Autres participations | 11 527 367.00 | 11 527 367.00 | 11 569 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 617 244.00 | 41 010.00 | 11 576 234.00 | 11 635 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 954.00 | 304 954.00 | 130 714.00 | |
BZ Autres créances | 28 676.00 | 28 676.00 | 24 268.00 | |
CF Disponibilités | 136 857.00 | 136 857.00 | 173 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | 8 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 473 702.00 | 473 702.00 | 336 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 946.00 | 41 010.00 | 12 049 936.00 | 11 972 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 757 415.00 | 8 757 415.00 | ||
DH Report à nouveau | -446 926.00 | -335 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 001.00 | -111 764.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 662.00 | 66 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 291 151.00 | 8 377 460.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 346 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 876.00 | 53 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 411.00 | 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 24 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 178.00 | 167 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 758 785.00 | 3 595 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 936.00 | 11 972 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 790.00 | 213 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 227 748.00 | 1 227 748.00 | 1 044 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 748.00 | 1 227 748.00 | 1 044 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 881.00 | 16 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 248 629.00 | 1 061 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 478.00 | 105 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | 9 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 640.00 | 580 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 491.00 | 245 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 013.00 | 17 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 132.00 | 958 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 497.00 | 102 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 591.00 | 190 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 591.00 | 190 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 591.00 | -190 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 094.00 | -88 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 426.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 025.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 691.00 | 23 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 716.00 | 23 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 291.00 | -23 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 055.00 | 1 061 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 055.00 | 1 172 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 001.00 | -111 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 776.00 | 20 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 603.00 | 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 569 237.00 | 10 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658 840.00 | 10 703.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 89 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 036.00 | 11 527 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 299.00 | 11 617 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | 18 013.00 | 123.00 | 41 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 120.00 | 18 013.00 | 123.00 | 41 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 971.00 | 23 691.00 | 90 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 971.00 | 23 691.00 | 90 662.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 304 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | |||
VB T. V. A. | 4 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 845.00 | 336 845.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 931.00 | 18 936.00 | 15 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 265.00 | 21 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 334.00 | 62 334.00 | ||
VW T.V.A. | 50 826.00 | 50 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 525 411.00 | 3 525 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 785.00 | 3 742 790.00 | 15 995.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666 233.00 | |||