DISTRICT21
Dépôt
| Dénomination | DISTRICT21 |
| Siren | 752871558 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12992 |
| Numéro de Gestion | 2016B04982 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 55 308.00 | 23 443.00 | 31 866.00 | 42 034.00 |
CU Autres participations | 13 110 400.00 | 13 110 400.00 | 13 111 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 589 456.00 | 589 456.00 | 349 921.00 | |
BF Prêts | 660 037.00 | 660 037.00 | 357 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 270.00 | 25 230.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 440 701.00 | 23 713.00 | 14 416 989.00 | 13 886 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
BZ Autres créances | 1 050 259.00 | 1 050 259.00 | 1 564 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 279 335.00 | 58 550.00 | 5 220 785.00 | 1 449 020.00 |
CF Disponibilités | 1 900 069.00 | 1 900 069.00 | 7 063 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 240 625.00 | 58 550.00 | 8 182 075.00 | 10 077 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 681 326.00 | 82 263.00 | 22 599 063.00 | 23 964 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 79 390.00 | 79 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 072 506.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 168.00 | 22 572 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 683 728.00 | 22 662 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 427.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 500.00 | 510 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 604.00 | 534 932.00 | ||
EA Autres dettes | 1 091 555.00 | 250 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 915 335.00 | 1 296 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 599 063.00 | 23 964 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 335.00 | 888 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 201 630.00 | 201 630.00 | 219 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 630.00 | 201 630.00 | 219 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 225.00 | 13 037.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 108.00 | 232 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 457.00 | 140 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 337.00 | 134 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 027.00 | 181 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 138.00 | 197 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 334.00 | 8 100.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 296.00 | 661 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 188.00 | -428 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 680.00 | 1 637 283.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 896.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 083.00 | 2 588.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 427.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 317.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 527.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 262 930.00 | 1 639 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 820.00 | 5 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 812.00 | 27 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 547.00 | 1 449.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 166.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 285 346.00 | 34 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 416.00 | 1 605 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -484 603.00 | 1 176 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 24 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24 100 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 424 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 2 427 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 21 672 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 275 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 038.00 | 25 972 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 206.00 | 3 400 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 168.00 | 22 572 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 1 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844 659.00 | 551 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899 051.00 | 553 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 55 308.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 000.00 | 14 385 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 1 500.00 | 14 440 701.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 11 334.00 | 250.00 | 23 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 11 334.00 | 250.00 | 23 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
06 aucun libellé | 270.00 | 270.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 550.00 | 58 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 820.00 | 58 820.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 58 820.00 | 5 427.00 | 58 820.00 |
UG ‐ Financières | 58 820.00 | 5 427.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 660 037.00 | 660 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 039 748.00 | 1 039 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 757.00 | 1 061 220.00 | 685 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 000.00 | 102 000.00 | 306 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 440.00 | 392 440.00 | ||
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 555.00 | 1 091 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 335.00 | 1 609 335.00 | 306 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | |||
