EPSILON GLOBAL COM
Dépôt
| Dénomination | EPSILON GLOBAL COM |
| Siren | 752881375 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6242 |
| Numéro de Gestion | 2012B00562 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 590.00 | 41 292.00 | 20 298.00 | 29 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 143 186.00 | 143 186.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 4 730.00 | 1 063.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 194.00 | 154 360.00 | 449 834.00 | 43 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 748.00 | 4 748.00 | 4 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 518.00 | 37 518.00 | 37 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 029.00 | 210 383.00 | 656 646.00 | 117 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 673.00 | 536 673.00 | 539 274.00 | |
BN En cours de production de biens | 347 122.00 | 347 122.00 | 419 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 158.00 | 2 128 158.00 | 2 594 991.00 | |
BZ Autres créances | 518 556.00 | 518 556.00 | 563 657.00 | |
CF Disponibilités | 1 057 507.00 | 1 057 507.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 134 195.00 | 134 195.00 | 107 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 722 210.00 | 4 722 210.00 | 4 225 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 239.00 | 210 383.00 | 5 378 856.00 | 4 342 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 910 347.00 | 811 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 757.00 | 139 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 011 478.00 | 995 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 11 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 106.00 | 26 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 106.00 | 37 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 475.00 | 452 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 069.00 | 1 706 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 481.00 | 905 005.00 | ||
EA Autres dettes | 200 247.00 | 246 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 241 272.00 | 3 309 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 856.00 | 4 342 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 072.00 | 3 201 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | 314 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 381 826.00 | 15 381 826.00 | 16 833 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 826.00 | 15 381 826.00 | 16 833 740.00 | |
FM Production stockée | -72 630.00 | 334 918.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 278.00 | 35 839.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 364 397.00 | 17 204 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 208 503.00 | 14 236 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 601.00 | -35 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 986 185.00 | 880 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 097.00 | 128 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 314 037.00 | 1 318 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 889.00 | 518 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 201.00 | 53 304.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 63 069.00 | 56 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 369 581.00 | 17 156 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 184.00 | 48 324.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | 75.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 403.00 | 140 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 469.00 | 140 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 574.00 | 12 559.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 574.00 | 12 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 894.00 | 128 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 710.00 | 176 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 42 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 37 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | 74 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 478 866.00 | 17 425 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 423 110.00 | 17 286 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 757.00 | 139 341.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 104.00 | 62 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 278.00 | 27 079.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 63 066.00 | 56 296.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 531.00 | 147 245.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 496.00 | 439 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 206.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 233.00 | 586 796.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 082.00 | 13 211.00 | 41 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 101.00 | 33 990.00 | 159 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 182.00 | 47 201.00 | 210 383.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 106.00 | 100 000.00 | 11 000.00 | 126 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 106.00 | 100 000.00 | 11 000.00 | 126 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | 11 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 518.00 | 37 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 128 158.00 | 2 128 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | 32 763.00 | ||
VB T. V. A. | 198 206.00 | 198 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 993.00 | 269 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 195.00 | 134 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 426.00 | 2 780 908.00 | 37 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 683.00 | 1 131 484.00 | 94 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 069.00 | 1 849 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 821.00 | 142 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 187.00 | 184 187.00 | ||
VW T.V.A. | 628 531.00 | 628 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 247.00 | 200 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 272.00 | 4 147 072.00 | 94 199.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 980.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 999.00 | 143 104.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 871.00 | 274 671.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 712.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 991.00 | 277 626.00 | ||
ST Autres comptes | 304 610.00 | 328 154.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 185.00 | 880 452.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 589.00 | 39 206.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 508.00 | 88 837.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 097.00 | 128 043.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 101 712.00 | 3 362 851.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 347 368.00 | 1 586 418.00 | ||