LE KAILA
Dépôt
| Dénomination | LE KAILA |
| Siren | 753025196 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 15119 |
| Numéro de Gestion | 2012B00895 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020 2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 17 824.00 | 16 770.00 | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 | 3 640 475.00 | |
AN Terrains | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AP Constructions | 144 000.00 | 4 880.00 | 139 120.00 | 143 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 987.00 | 1 342 865.00 | 186 121.00 | 268 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 222.00 | 1 903 829.00 | 881 393.00 | 1 090 180.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 459 480.00 | 459 480.00 | 459 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 608 758.00 | 3 269 398.00 | 5 339 359.00 | 5 636 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 484.00 | 1 231 484.00 | 690 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 103.00 | 1 750.00 | 54 353.00 | 69 091.00 |
BZ Autres créances | 508 761.00 | 508 761.00 | 588 102.00 | |
CF Disponibilités | 2 327 252.00 | 2 327 252.00 | 1 614 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 054.00 | 116 054.00 | 100 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 239 654.00 | 1 750.00 | 4 237 904.00 | 3 062 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 412.00 | 3 271 148.00 | 9 577 263.00 | 8 699 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 480.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 466 309.00 | 329 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 639.00 | 356 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 031.00 | 71 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 906 979.00 | 923 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 111.00 | 5 947 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 992.00 | 797 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 970.00 | 797 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 908.00 | 158 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 697.00 | |||
EA Autres dettes | 5 304.00 | 55 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 670 285.00 | 7 775 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 263.00 | 8 699 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 178.00 | 1 674 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 021.00 | 9 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 410.00 | 53 410.00 | 49 900.00 | |
FG Production vendue services | 7 916 946.00 | 7 916 946.00 | 8 520 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 356.00 | 7 970 356.00 | 8 570 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 220.00 | 113 544.00 | ||
FQ Autres produits | 496.00 | 26 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 213 072.00 | 8 710 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 346 272.00 | 1 096 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 443.00 | -175 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 480 277.00 | 4 546 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 157.00 | 120 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 706.00 | 1 628 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 393.00 | 517 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 903.00 | 426 870.00 | ||
GE Autres charges | 33 810.00 | 18 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 075.00 | 8 177 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 997.00 | 533 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 083.00 | 5 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 083.00 | 5 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 381.00 | 121 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 381.00 | 121 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 297.00 | -116 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 700.00 | 416 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 382.00 | 131 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 382.00 | 131 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 110 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 110 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 739.00 | 20 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 800.00 | 80 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 537.00 | 8 847 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 898.00 | 8 490 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 639.00 | 356 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 732.00 | 87 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 580.00 | 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 381.00 | 87 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | 459 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 588.00 | 8 608 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | 17 824.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 422.00 | 383 153.00 | 3 251 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 246.00 | 383 153.00 | 3 269 398.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 459 480.00 | 459 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 003.00 | 54 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | ||
VB T. V. A. | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 306.00 | 91 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 691.00 | 202 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 054.00 | 116 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 398.00 | 678 818.00 | 461 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 021.00 | 9 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707 091.00 | 450 976.00 | 3 859 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 970.00 | 411 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 236.00 | 60 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 123.00 | 52 123.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 25 563.00 | ||
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 371.00 | 114 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 293.00 | 1 134 178.00 | 3 859 857.00 | 2 396 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 284.00 | |||