navOcéan
Dépôt
| Dénomination | navOcéan |
| Siren | 753097559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56726 |
| Numéro de Gestion | 2012B17074 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 176.00 | 81.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 5 332.00 | 1 950.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 731.00 | 128 421.00 | 79 311.00 | 105 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BF Prêts | 4 905 133.00 | 4 905 133.00 | 4 549 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 124 403.00 | 137 928.00 | 4 986 475.00 | 4 658 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 395.00 | 22 395.00 | 24 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 860.00 | 132 860.00 | 63 912.00 | |
BZ Autres créances | 60 606.00 | 60 606.00 | 87 532.00 | |
CF Disponibilités | 840 140.00 | 840 140.00 | 86 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | 11 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 468.00 | 1 056 468.00 | 274 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 871.00 | 137 928.00 | 6 042 943.00 | 4 933 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 058 224.00 | 788 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 266.00 | 269 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 774 490.00 | 1 388 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 649.00 | 34.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 937.00 | 206 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 867.00 | 188 809.00 | ||
EA Autres dettes | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 268 453.00 | 3 544 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 943.00 | 4 933 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 331 198.00 | 2 331 198.00 | 2 234 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 198.00 | 2 331 198.00 | 2 234 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 924.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 345 125.00 | 2 234 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 550.00 | -6 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 615 806.00 | 1 526 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 624.00 | 21 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 507.00 | 443 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 557.00 | 84 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 586.00 | 29 882.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 631.00 | 2 098 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 493.00 | 135 585.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 355 202.00 | 327 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 355 202.00 | 327 207.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 250.00 | 110 321.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179.00 | 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 429.00 | 110 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 773.00 | 216 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 266.00 | 352 287.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 82 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 327.00 | 2 561 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 061.00 | 2 292 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 266.00 | 269 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 588.00 | 4 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 931.00 | 357 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 308.00 | 362 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | 2 257.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 215 014.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 907 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487.00 | 5 124 404.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 905 133.00 | 4 905 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 860.00 | 132 860.00 | ||
VP Divers | 60 606.00 | 60 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 065.00 | 193 933.00 | 4 905 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 649.00 | 445 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 937.00 | 538 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 867.00 | 133 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 453.00 | 1 118 453.00 | 3 150 000.00 | |