RETAILSERVICES
Dépôt
| Dénomination | RETAILSERVICES |
| Siren | 753127695 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100532 |
| Numéro de Gestion | 2020B02523 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 863.00 | 68 863.00 | 1 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | -3 998.00 | -1 170.00 | |
AN Terrains | -346.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 9 244.00 | 9 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 186.00 | 23 612.00 | 32 575.00 | 4 300.00 |
CU Autres participations | 282 711.00 | 282 711.00 | 282 711.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 236 522.00 | 236 522.00 | 128 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 879.00 | 36 879.00 | 35 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 405.00 | 27 609.00 | 662 796.00 | 460 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 887.00 | 10 887.00 | 2 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 7 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 697.00 | 7 674.00 | 1 033 023.00 | 1 061 415.00 |
BZ Autres créances | 399 908.00 | 399 908.00 | 748 467.00 | |
CF Disponibilités | 281 175.00 | 281 175.00 | 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | 8 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 750 476.00 | 7 674.00 | 1 742 801.00 | 1 829 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 881.00 | 35 283.00 | 2 405 597.00 | 2 290 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 526.00 | 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 215.00 | 268 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | ||
DG Autres réserves | 486 337.00 | 310 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 257.00 | 175 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 743.00 | 756 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 343.00 | 39 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 17 037.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 466.00 | 864 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 436.00 | 518 871.00 | ||
EA Autres dettes | 9 843.00 | 6 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 882 354.00 | 1 534 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 597.00 | 2 290 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 086.00 | |||
FG Production vendue services | 3 521 715.00 | 3 521 715.00 | 5 517 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 715.00 | 3 521 715.00 | 5 519 359.00 | |
FM Production stockée | 190.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 081.00 | 3 572.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 142.00 | 5 543 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -501.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 582.00 | 8 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 559 007.00 | 3 718 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 582.00 | 46 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 822 005.00 | 1 078 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 398.00 | 424 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 882.00 | 15 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320.00 | |||
GE Autres charges | 3 769.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 763 043.00 | 5 292 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230 901.00 | 251 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 313.00 | 5 627.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 313.00 | 5 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 312.00 | 4 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -229 588.00 | 256 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 306.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 308.00 | 15 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 23 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 974.00 | 6 386.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 977.00 | 29 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -13 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 763.00 | 5 565 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 020.00 | 5 389 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 257.00 | 175 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 67 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | 39 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 234.00 | 108 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 113.00 | 215 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 65 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 650.00 | 690 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 2 828.00 | 3 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 512.00 | 9 053.00 | 12 954.00 | 23 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 11 881.00 | 12 954.00 | 27 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | 4 320.00 | 7 674.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 4 320.00 | 7 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 5 820.00 | 9 174.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 320.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 236 522.00 | 236 522.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 879.00 | 36 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 036 377.00 | 1 036 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 411.00 | 67 411.00 | ||
VB T. V. A. | 131 583.00 | 131 583.00 | ||
VP Divers | 24 351.00 | 24 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 895.00 | 108 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 217.00 | 57 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 514.00 | 1 458 113.00 | 273 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 466.00 | 814 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 224.00 | 224 224.00 | ||
VW T.V.A. | 246 490.00 | 246 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 354.00 | 1 402 354.00 | 480 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||