ETOILE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ETOILE SERVICE |
| Siren | 753155944 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4895 |
| Numéro de Gestion | 2012B00434 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 16 000.00 | 1 736.00 | 14 264.00 | 15 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 25 654.00 | 2 193.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 210.00 | 58 133.00 | 43 076.00 | 17 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | 9 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 024.00 | 87 130.00 | 68 894.00 | 45 900.00 |
BN En cours de production de biens | 11 527.00 | 11 527.00 | 19 097.00 | |
BT Marchandises | 116 353.00 | 40 180.00 | 76 173.00 | 65 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 645.00 | 12 617.00 | 234 028.00 | 296 939.00 |
BZ Autres créances | 86 065.00 | 86 065.00 | 81 880.00 | |
CF Disponibilités | 17 626.00 | 17 626.00 | 5 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 479 248.00 | 52 797.00 | 426 451.00 | 469 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 271.00 | 139 927.00 | 495 345.00 | 514 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 89 905.00 | 80 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | 9 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 110.00 | 111 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239.00 | 129 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592.00 | 30 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 085.00 | 171 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 36 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 19 200.00 | ||
EA Autres dettes | 13 821.00 | 5 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 346 234.00 | 393 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 345.00 | 514 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 234.00 | 393 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 232.00 | 150 232.00 | 185 270.00 | |
FD Production vendue biens | 2 858.00 | 2 858.00 | 2 709.00 | |
FG Production vendue services | 829 764.00 | 829 764.00 | 703 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 854.00 | 982 854.00 | 891 482.00 | |
FM Production stockée | -7 571.00 | 13 607.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 100.00 | 34 407.00 | ||
FQ Autres produits | 4 399.00 | 2 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 782.00 | 941 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 549.00 | 447 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 884.00 | -16 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 251 695.00 | 202 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 041.00 | 14 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 345.00 | 180 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 115.00 | 54 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 730.00 | 11 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 747.00 | 37 336.00 | ||
GE Autres charges | 2 611.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 989 948.00 | 931 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 833.00 | 9 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 913.00 | 1 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 913.00 | 1 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 909.00 | -1 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 924.00 | 8 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | -1 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 791.00 | 941 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 586.00 | 932 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 205.00 | 9 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 328.00 | 38 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 301.00 | 38 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | 15 730.00 | 85 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 400.00 | 15 730.00 | 87 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 616.00 | 40 180.00 | 32 616.00 | 40 180.00 |
6T Sur comptes clients | 20 771.00 | 4 567.00 | 12 721.00 | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 386.00 | 44 747.00 | 45 337.00 | 52 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 386.00 | 44 747.00 | 55 337.00 | 52 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 747.00 | 55 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 645.00 | 246 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | ||
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VP Divers | 82 661.00 | 82 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 878.00 | 333 742.00 | 9 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 239.00 | 75 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 085.00 | 196 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 234.00 | 346 234.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||