HOLDING BERNARD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING BERNARD |
| Siren | 753174010 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3746 |
| Numéro de Gestion | 2012B00631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22600 Loudéac |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 685.00 | 17 177.00 | 10 509.00 | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 125.00 | 130 519.00 | 229 607.00 | 229 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
CU Autres participations | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 665.00 | 1 533 665.00 | 1 213 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 203 690.00 | 160 100.00 | 10 043 590.00 | 9 708 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
BZ Autres créances | 590 597.00 | 590 597.00 | 46 150.00 | |
CF Disponibilités | 134 229.00 | 134 229.00 | 175 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 735 571.00 | 735 571.00 | 222 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 262.00 | 160 100.00 | 10 779 161.00 | 9 930 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760 000.00 | 757 757.00 | ||
DG Autres réserves | 2 789.00 | 8 358.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 171.00 | 93 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 303 960.00 | 8 492 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 380.00 | 747 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 957.00 | 434 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 277.00 | 74 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 587.00 | 180 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 475 201.00 | 1 438 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 161.00 | 9 930 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 123.00 | 501 100.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 319 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 017 383.00 | 2 017 383.00 | 1 476 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 383.00 | 2 017 383.00 | 1 476 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 164.00 | 67 963.00 | ||
FQ Autres produits | 11 071.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 618.00 | 1 544 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71.00 | 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 056.00 | 547 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 961.00 | 28 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 467.00 | 669 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 381.00 | 203 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 253.00 | 41 614.00 | ||
GE Autres charges | 231.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 420.00 | 1 491 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 691 197.00 | 53 067.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 266.00 | 69 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 467 276.00 | 69 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 046.00 | 17 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 046.00 | 17 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 452 229.00 | 51 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 143 426.00 | 104 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 205.00 | 11 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 843.00 | 1 613 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 672.00 | 1 520 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 171.00 | 93 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 129.00 | 78 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463 385.00 | 320 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 920.00 | 398 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 808.00 | 407 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 783 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 808.00 | 10 203 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 250.00 | 63 253.00 | 18 808.00 | 147 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 63 253.00 | 18 808.00 | 160 100.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 533 665.00 | 1 533 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 581 244.00 | 581 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 533.00 | 599 868.00 | 1 533 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 123.00 | 501 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 257.00 | 62 245.00 | 159 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 277.00 | 42 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 358.00 | 46 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 182 007.00 | 182 007.00 | ||
VW T.V.A. | 70 761.00 | 70 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 165.00 | 17 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 319 957.00 | 319 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 201.00 | 1 285 189.00 | 159 766.00 | 30 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 544.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 010.00 | |||