PARIS CASH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PARIS CASH HOLDING |
| Siren | 753431808 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25436 |
| Numéro de Gestion | 2012B05646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
CU Autres participations | 7 913 791.00 | 1 481 494.00 | 6 432 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 936 737.00 | 1 504 440.00 | 6 432 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 512.00 | 592 512.00 | ||
BZ Autres créances | 3 085 458.00 | 580 879.00 | 2 504 579.00 | |
CF Disponibilités | 18 846.00 | 18 846.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 704 846.00 | 580 879.00 | 3 123 967.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 668 499.00 | 668 499.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 082.00 | 2 085 319.00 | 10 224 763.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 818 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 994.00 | |||
DK Provisions réglementées | 400 281.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 365 508.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 710 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 067.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 750.00 | |||
EA Autres dettes | 290 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 859 255.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 763.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 444.00 | 45 444.00 | ||
FG Production vendue services | 348 588.00 | 348 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 032.00 | 394 032.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 700.00 | |||
FQ Autres produits | 3 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 422 241.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 323.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 236 514.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | |||
FY Salaires et traitements | 215 032.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 300.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 890.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 578 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 547.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 604 943.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 604 943.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 412.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 296 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 550.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 004.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 756.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 994.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 737.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 913 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 936 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 22 946.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 400 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 281.00 | 400 281.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 481 494.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 22 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 689.00 | 580 879.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 183.00 | 1 890.00 | 22 700.00 | 2 062 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 464.00 | 1 890.00 | 22 700.00 | 2 462 654.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 592 512.00 | 592 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | ||
VB T. V. A. | 144 409.00 | 144 409.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 856 361.00 | 2 856 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 656.00 | 83 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 710 200.00 | 2 710 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 772.00 | 1 292 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 067.00 | 885 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | ||
VW T.V.A. | 99 513.00 | 99 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 545 934.00 | 1 545 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 533.00 | 290 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 255.00 | 2 856 284.00 | 4 002 971.00 | |