IDA COQUE
Dépôt
| Dénomination | IDA COQUE |
| Siren | 753665751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/002336 |
| Numéro de Gestion | 2012B00351 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 522 709.00 | 423 492.00 | 12 099 217.00 | 12 203 172.00 |
AP Constructions | 33 610 174.00 | 15 120 422.00 | 18 489 751.00 | 20 761 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 347.00 | 172 287.00 | 75 060.00 | 124 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 380 231.00 | 15 716 202.00 | 30 664 029.00 | 33 089 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 310.00 | 117 011.00 | 1 467 299.00 | 2 763 305.00 |
BZ Autres créances | 4 086 333.00 | 4 086 333.00 | 1 869 622.00 | |
CF Disponibilités | 153 312.00 | 153 312.00 | 83 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 410 063.00 | 410 063.00 | 472 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 234 020.00 | 117 011.00 | 6 117 009.00 | 5 189 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 886 006.00 | 886 006.00 | 954 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 500 258.00 | 15 833 213.00 | 37 667 045.00 | 39 233 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 511 925.00 | 1 511 925.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 692.00 | 1 692 692.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 586.00 | 104 586.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 478 548.00 | 1 987 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 904.00 | -508 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 195 847.00 | 4 787 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346 219.00 | 32 317 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 796.00 | 182 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 488.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 103 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 934.00 | 328 157.00 | ||
EA Autres dettes | 1 285 243.00 | 1 058 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 757.00 | 454 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 471 197.00 | 34 445 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 667 045.00 | 39 233 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 538.00 | 3 586 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 803 642.00 | 3 803 642.00 | 3 834 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 642.00 | 3 803 642.00 | 3 834 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 544.00 | 1 058 423.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 865 212.00 | 4 893 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 923 420.00 | 2 215 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 633.00 | 398 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 519 778.00 | 2 520 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 011.00 | 61 544.00 | ||
GE Autres charges | 3 181.00 | 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 965 024.00 | 5 197 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 812.00 | -303 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 644.00 | 82 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 644.00 | 82 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 708.00 | 301 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523 708.00 | 301 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -492 064.00 | -218 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -591 876.00 | -521 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 481.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | 30 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 62 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 780.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 20 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 49 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 13 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 532.00 | 5 039 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 437.00 | 5 547 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 904.00 | -508 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022 314.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 354 105.00 | 53 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 354 105.00 | 53 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | 46 380 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 655.00 | 46 380 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 264 638.00 | 2 451 624.00 | 60.00 | 15 716 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264 638.00 | 2 451 624.00 | 60.00 | 15 716 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 544.00 | 117 011.00 | 61 544.00 | 117 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 544.00 | 117 011.00 | 61 544.00 | 117 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 544.00 | 117 011.00 | 61 544.00 | 117 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 011.00 | 61 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 140 919.00 | 42 822.00 | 98 097.00 | |
UX Autres créances clients | 1 443 390.00 | 1 443 390.00 | ||
VB T. V. A. | 133 995.00 | 133 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 109 641.00 | 3 109 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 696.00 | 842 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410 063.00 | 80 181.00 | 329 882.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 708.00 | 5 652 728.00 | 427 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 345 345.00 | 1 971 651.00 | 8 212 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 796.00 | 149 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 109 757.00 | ||
VW T.V.A. | 202 297.00 | 202 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 243.00 | 1 285 243.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 757.00 | 52 280.00 | 209 121.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 411 709.00 | 3 775 538.00 | 8 421 914.00 | 21 214 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 747.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 865.00 | 747 763.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 640.00 | 141 046.00 | ||
ST Autres comptes | 275 914.00 | 1 326 533.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 420.00 | 2 215 344.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 818.00 | 43 896.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 815.00 | 354 906.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 633.00 | 398 802.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 831 840.00 | 754 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 024.00 | 394 525.00 | ||