DATAFAB
Dépôt
| Dénomination | DATAFAB |
| Siren | 753793264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 35187 |
| Numéro de Gestion | 2020B07513 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94160 Saint-Mandé |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 26 324.00 | 1 675.00 | 19 173.00 |
AH Fonds commercial | 142 103.00 | 142 103.00 | 142 103.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 897.00 | 270 538.00 | 180 358.00 | 270 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 392.00 | 32 217.00 | 33 174.00 | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 10 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 792.00 | 329 080.00 | 365 712.00 | 479 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 351.00 | 632 351.00 | 1 050 898.00 | |
BZ Autres créances | 373 541.00 | 373 541.00 | 298 008.00 | |
CF Disponibilités | 956 854.00 | 956 854.00 | 166 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | 42 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 687.00 | 1 985 687.00 | 1 557 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 479.00 | 329 080.00 | 2 351 399.00 | 2 037 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 791.00 | 6 791.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 312.00 | 127 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 528.00 | -24 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 740 875.00 | 808 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 760.00 | 183 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 44 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 502.00 | 441 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 554.00 | 538 106.00 | ||
EA Autres dettes | 31 354.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | 21 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 610 523.00 | 1 228 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 399.00 | 2 037 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 281.00 | 1 111 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 405 761.00 | 3 405 761.00 | 4 186 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 761.00 | 3 405 761.00 | 4 186 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 031.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 417 797.00 | 4 186 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 118.00 | 1 647 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 426.00 | 29 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 790.00 | 1 839 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 151.00 | 784 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 674.00 | 109 716.00 | ||
GE Autres charges | 339.00 | 4 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 655 499.00 | 4 415 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 702.00 | -228 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 965.00 | 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 965.00 | 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 965.00 | -631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 668.00 | -229 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 2 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -2 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -173 601.00 | -206 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 797.00 | 4 186 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 325.00 | 4 211 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 528.00 | -24 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 970.00 | 10 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 320.00 | 10 421.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 8 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 694 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 826.00 | 17 498.00 | 26 324.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 358.00 | 90 179.00 | 270 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 14 996.00 | 32 217.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 406.00 | 122 674.00 | 329 080.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 632 351.00 | 632 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 601.00 | 173 601.00 | ||
VB T. V. A. | 39 568.00 | 39 568.00 | ||
VP Divers | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 233.00 | 1 028 833.00 | 8 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 760.00 | 804 518.00 | 191 242.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 502.00 | 186 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 288.00 | 91 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 580.00 | 133 580.00 | ||
VW T.V.A. | 119 468.00 | 119 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 216.00 | 31 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 523.00 | 1 419 281.00 | 191 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -812 199.00 | |||