NAVALFINANCE
Dépôt
| Dénomination | NAVALFINANCE |
| Siren | 753955038 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3443 |
| Numéro de Gestion | 2012B00666 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 896 017.00 | 30 000.00 | 1 866 017.00 | 1 866 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 002.00 | 399 837.00 | 89 165.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 019.00 | 429 837.00 | 1 955 182.00 | 1 874 941.00 |
BZ Autres créances | 764 479.00 | 764 479.00 | 758 479.00 | |
CF Disponibilités | 16 034.00 | 16 034.00 | 321 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | 6 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 442.00 | 782 442.00 | 1 086 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 462.00 | 429 837.00 | 2 737 625.00 | 2 961 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 21 342.00 | ||
DG Autres réserves | 1 375 009.00 | 1 008 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 798.00 | 371 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 017.00 | 39 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 895 825.00 | 1 700 026.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 814.00 | 650 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 033.00 | 371 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 38 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 841 800.00 | 1 261 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 625.00 | 2 961 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 800.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 512 033.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 103.00 | 53 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 103.00 | 53 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 103.00 | -53 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 858.00 | 260 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 858.00 | 260 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 622.00 | 24 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 622.00 | 24 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186 236.00 | 236 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 133.00 | 182 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 2 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 447.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 666.00 | 1 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 858.00 | 263 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 060.00 | -108 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 798.00 | 371 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 778.00 | 80 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 778.00 | 80 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385 019.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385 019.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 017.00 | 39 017.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 489 002.00 | 489 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 479.00 | 764 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 411.00 | 766 409.00 | 489 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 814.00 | 322 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 033.00 | 512 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 800.00 | 841 800.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 400.00 | |||