LE NID
Dépôt
| Dénomination | LE NID |
| Siren | 754800506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5067 |
| Numéro de Gestion | 1954B00050 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 695.00 | 8 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | ||
AN Terrains | 2 636.00 | 2 636.00 | 2 636.00 | |
AP Constructions | 23 720.00 | 23 720.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 177 233.00 | 55 858.00 | 121 375.00 | 145 693.00 |
CU Autres participations | 588.00 | 588.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | 105 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 756.00 | 81 145.00 | 133 612.00 | 254 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 569.00 | 161 500.00 | 29 069.00 | 30 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 919.00 | 1 348 919.00 | 2 038 594.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 416 745.00 | 3 416 745.00 | 465 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 601.00 | 64 283.00 | 63 318.00 | 529 682.00 |
BZ Autres créances | 245 810.00 | 245 810.00 | 257 517.00 | |
CF Disponibilités | 1 224 781.00 | 1 224 781.00 | 5 634 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | 1 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 556 741.00 | 225 783.00 | 6 330 958.00 | 8 957 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 497.00 | 306 928.00 | 6 464 570.00 | 9 211 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 357 345.00 | 357 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 292.00 | 172 292.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 875.00 | 1 533 875.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
DG Autres réserves | 43 044.00 | 43 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 618 753.00 | 576 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 418.00 | 42 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 412 352.00 | 2 727 635.00 | ||
DN Avances conditionnées | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
DO TOTAL (II) | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 843.00 | 153 843.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 153 843.00 | 155 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 3 905 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 810.00 | 1 241 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 101 437.00 | ||
EA Autres dettes | 226.00 | 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 904.00 | 1 038 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 857 213.00 | 6 287 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 570.00 | 9 211 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 213.00 | 5 887 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 475.00 | 15 475.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 324 715.00 | 1 324 715.00 | 3 943 510.00 | |
FG Production vendue services | 33 892.00 | 33 892.00 | 8 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 082.00 | 1 374 082.00 | 3 952 365.00 | |
FM Production stockée | 2 255 830.00 | 14 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 122.00 | 40 532.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 038.00 | 4 007 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 140.00 | 118 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 378.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 598 929.00 | 3 503 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 6 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 795.00 | 193 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 794.00 | 89 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 373.00 | 21 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778.00 | 5 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 351.00 | 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 133.00 | 3 979 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 095.00 | 27 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 882.00 | 35 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 882.00 | 35 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 413.00 | 34 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 413.00 | 34 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 530.00 | 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -304 626.00 | 28 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 6 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 20 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 770.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 222.00 | 6 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | 6 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 792.00 | 14 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 120.00 | 4 063 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 538.00 | 4 020 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 418.00 | 42 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 843.00 | 4 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 9 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 898.00 | 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 417.00 | 10 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 10 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 053.00 | 162 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 548.00 | 173 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 695.00 | 1 495.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 730.00 | 14 678.00 | 77 831.00 | 79 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 097.00 | 15 373.00 | 79 326.00 | 81 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 153 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 317.00 | 1 474.00 | 153 843.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 168 305.00 | 6 805.00 | 161 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 505.00 | 778.00 | 64 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 810.00 | 778.00 | 6 805.00 | 225 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 127.00 | 778.00 | 8 279.00 | 379 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 778.00 | 8 279.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 601.00 | 127 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VB T. V. A. | 229 985.00 | 229 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 760.00 | 375 760.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 810.00 | 1 830 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | ||
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 904.00 | 27 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 213.00 | 1 907 213.00 | 1 950 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 552 160.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 452 497.00 | 3 363 122.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 596.00 | 41 053.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 484.00 | 26 103.00 | ||
ST Autres comptes | 68 352.00 | 73 534.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 598 929.00 | 3 503 812.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 6 175.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | 6 175.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 731.00 | 345 349.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 148.00 | 630 034.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||