QUADRIA
Dépôt
| Dénomination | QUADRIA |
| Siren | 757501028 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4607 |
| Numéro de Gestion | 1957B00102 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 505.00 | 662 190.00 | 55 315.00 | |
AH Fonds commercial | 11 367 385.00 | 11 367 385.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989 121.00 | 989 121.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 184.00 | 286 184.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510 039.00 | 10 955 560.00 | 1 554 479.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 68 135.00 | 62 425.00 | 5 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276 032.00 | 276 032.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 214 401.00 | 11 966 360.00 | 14 248 042.00 | |
BT Marchandises | 8 628 794.00 | 630 708.00 | 7 998 086.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 545.00 | 81 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 607 320.00 | 259 179.00 | 28 348 141.00 | |
BZ Autres créances | 7 623 970.00 | 7 623 970.00 | ||
CF Disponibilités | 12 519 463.00 | 12 519 463.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 896 428.00 | 2 896 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 60 357 520.00 | 889 887.00 | 59 467 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 571 921.00 | 12 856 246.00 | 73 715 674.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 308 405.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 851 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 127.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 485 150.00 | |||
DG Autres réserves | 9 098 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 267 817.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 672 513.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 682 513.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781 449.00 | |||
EA Autres dettes | 1 870 848.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 765 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 715 674.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 765 343.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 782.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 135 351 575.00 | 135 351 575.00 | ||
FG Production vendue services | 31 048 061.00 | 31 048 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 399 636.00 | 166 399 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 253.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923 015.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 327 914.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 221 043.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 604 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 968 732.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 611 066.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 941 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 297 125.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 337 077.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 667 116.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 887.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 513.00 | |||
GE Autres charges | 40 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 427 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 900 478.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 743.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 075.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 535.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 104.00 | |||
GS Différences négatives de change | 323.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 900 586.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -542.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 451.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 540.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 786 372.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 879 231.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907 141.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 880.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 988 467.00 | 85 543.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293 397.00 | 782 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 142.00 | 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 626 007.00 | 868 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 461.00 | 12 796 223.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | 344 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 776.00 | 26 214 401.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 202.00 | 43 988.00 | 662 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879 756.00 | 623 127.00 | 261 139.00 | 11 241 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497 958.00 | 667 116.00 | 261 139.00 | 11 903 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 672 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 849.00 | 672 513.00 | 625 849.00 | 682 513.00 |
06 aucun libellé | 62 425.00 | 62 425.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 818 793.00 | 630 708.00 | 818 793.00 | 630 708.00 |
6T Sur comptes clients | 217 508.00 | 259 179.00 | 217 508.00 | 259 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 726.00 | 889 887.00 | 1 036 301.00 | 952 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 575.00 | 1 562 400.00 | 1 662 150.00 | 1 634 825.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 276 032.00 | 276 032.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 308 405.00 | 308 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 298 915.00 | 28 298 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | ||
VB T. V. A. | 525 815.00 | 525 815.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 007 522.00 | 7 007 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 789.00 | 108 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 896 428.00 | 2 896 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485 295.00 | 38 900 858.00 | 584 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 782.00 | 8 782.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 023 893.00 | 68 863.00 | -1 092 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490 311.00 | 31 490 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480 503.00 | 2 480 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 563.00 | 1 382 563.00 | ||
VW T.V.A. | 1 444 089.00 | 1 444 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 294.00 | 474 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 092 756.00 | 1 092 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 848.00 | 1 870 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 545 090.00 | 2 545 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 765 344.00 | 42 858 100.00 | -1 092 756.00 | |