DICKSON PTL
Dépôt
| Dénomination | DICKSON PTL |
| Siren | 759200983 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5989 |
| Numéro de Gestion | 1959B00098 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2020 2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 542.00 | 382 490.00 | 3 052.00 | |
AH Fonds commercial | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 299.00 | |||
AN Terrains | 171 636.00 | 21 447.00 | 150 188.00 | 153 084.00 |
AP Constructions | 1 871 101.00 | 982 496.00 | 888 604.00 | 874 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 651 770.00 | 4 981 293.00 | 2 670 477.00 | 2 739 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 369.00 | 504 322.00 | 97 046.00 | 96 422.00 |
AX Avances et acomptes | 244 898.00 | 244 898.00 | 244 898.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | 1 059.00 | 1 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | 6 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 936 398.00 | 6 874 460.00 | 4 061 937.00 | 4 121 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 106.00 | 63 148.00 | 1 206 958.00 | 996 357.00 |
BN En cours de production de biens | 368 590.00 | 16 011.00 | 352 579.00 | 228 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 086 818.00 | 435 621.00 | 1 651 197.00 | 1 678 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 743.00 | 89 622.00 | 3 111 121.00 | 3 847 878.00 |
BZ Autres créances | 547 857.00 | 547 857.00 | 5 324 851.00 | |
CF Disponibilités | 2 073 910.00 | 2 073 910.00 | 610 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 589.00 | 79 589.00 | 42 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 627 615.00 | 604 402.00 | 9 023 212.00 | 12 729 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | 180.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 193.00 | 7 478 863.00 | 13 085 330.00 | 16 850 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 014.00 | 500 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 274.00 | 9 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 160 859.00 | 3 160 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 872 029.00 | 7 412 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 034.00 | 1 459 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 144 605.00 | 2 108 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 110 818.00 | 14 700 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151.00 | 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151.00 | 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 365.00 | 69 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 051.00 | 815 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 671.00 | 1 227 343.00 | ||
EA Autres dettes | 52 015.00 | 33 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 972 572.00 | 2 146 799.00 | ||
ED (V) | 1 789.00 | 2 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 085 330.00 | 16 850 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 237.00 | 1 960 715.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 593.00 | 31 233.00 | 46 826.00 | 474 757.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 583.00 | 5 739 108.00 | 6 852 692.00 | 17 609 758.00 |
FG Production vendue services | 206 796.00 | 71 724.00 | 278 521.00 | 595 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 973.00 | 5 842 066.00 | 7 178 040.00 | 18 680 487.00 |
FM Production stockée | 257 969.00 | -83 778.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 387.00 | 17 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 182.00 | 457 555.00 | ||
FQ Autres produits | 3 713.00 | 10 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 790 292.00 | 19 082 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 353.00 | 311 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 187 100.00 | 7 063 381.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 950.00 | 331 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 563 585.00 | 3 618 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 701.00 | 234 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 471 503.00 | 3 129 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 643.00 | 1 311 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 847.00 | 344 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 160.00 | 422 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151.00 | 453.00 | ||
GE Autres charges | 9 192.00 | 48 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 494 289.00 | 16 815 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 003.00 | 2 267 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 304.00 | 22 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 304.00 | 22 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 398.00 | 30 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 398.00 | 30 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 093.00 | -7 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 909.00 | 2 259 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 11 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 310.00 | 81 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 340.00 | 94 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 5 035.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 209.00 | 158 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 861.00 | 163 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 521.00 | -68 760.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 898.00 | 271 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -123 544.00 | 459 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 836 937.00 | 19 199 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 903.00 | 17 739 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 034.00 | 1 459 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 351.00 | 4 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 102.00 | 117 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | 1 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 242.00 | 123 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 387 951.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 10 540 776.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | 7 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 299.00 | 5 227.00 | 10 936 398.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 051.00 | 1 847.00 | 384 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317 937.00 | 174 999.00 | 3 375.00 | 6 489 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 988.00 | 176 847.00 | 3 375.00 | 6 874 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 144 605.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 108 706.00 | 73 209.00 | 37 310.00 | 2 144 605.00 |
4T Provisions pour perte de change | 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453.00 | 151.00 | 453.00 | 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 729.00 | 514 780.00 | 343 729.00 | 514 780.00 |
6T Sur comptes clients | 87 242.00 | 2 380.00 | 89 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 971.00 | 517 160.00 | 343 729.00 | 604 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 130.00 | 590 520.00 | 381 492.00 | 2 749 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517 160.00 | 343 729.00 | ||
UG ‐ Financières | 151.00 | 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 209.00 | 37 310.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 839.00 | 44 859.00 | 55 980.00 | |
UX Autres créances clients | 3 099 903.00 | 3 099 903.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 408 810.00 | 408 810.00 | ||
VB T. V. A. | 67 848.00 | 67 848.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
VP Divers | 27 436.00 | 27 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 338.00 | 27 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 589.00 | 79 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 800.00 | 3 772 210.00 | 62 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 365.00 | 43 030.00 | 9 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 051.00 | 1 147 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 860.00 | 307 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 507.00 | 292 507.00 | ||
VW T.V.A. | 32 797.00 | 32 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 506.00 | 87 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 572.00 | 1 963 237.00 | 9 335.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | |||