AUDIT CONSEIL DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL DEFENSE |
| Siren | 759800816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6412 |
| Numéro de Gestion | 1996D00473 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54041 NANCY CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 15 885.00 | 986.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278 877.00 | 1 278 877.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 824 730.00 | 474 690.00 | 350 040.00 | |
AV Immobilisations en cours | 55 243.00 | 55 243.00 | ||
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 985.00 | 15 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 699.00 | 53 699.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 286 208.00 | 490 575.00 | 1 795 632.00 | |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 828.00 | 300 154.00 | 1 405 673.00 | |
BZ Autres créances | 198 740.00 | 198 740.00 | ||
CF Disponibilités | 560 485.00 | 560 485.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | 28 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 584 032.00 | 300 154.00 | 2 283 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 240.00 | 790 730.00 | 4 079 510.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 118.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 255 163.00 | |||
DH Report à nouveau | 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 221 235.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 554.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 272.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 292.00 | |||
EA Autres dettes | 3 548.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 727.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 854 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 510.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 088 905.00 | 5 088 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 905.00 | 5 088 905.00 | ||
FM Production stockée | 20 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 154.00 | |||
FQ Autres produits | 632.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 232 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 579 880.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 159.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 088 042.00 | |||
FZ Charges sociales | 379 166.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 214.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 563.00 | |||
GE Autres charges | 13 954.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 298 982.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 855.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 225.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 933.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 473.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 473.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -315.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 170.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 347.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 669.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 758.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 301.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 087.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 458.00 | 205 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 352.00 | 307 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 907.00 | 11 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 718.00 | 524 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 1 295 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 879 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 110 484.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 824.00 | 2 286 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 329.00 | 1 880.00 | 3 324.00 | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 340.00 | 31 333.00 | 54 984.00 | 474 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 670.00 | 33 213.00 | 58 308.00 | 490 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 210 513.00 | 120 563.00 | 30 922.00 | 300 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 513.00 | 120 563.00 | 30 922.00 | 300 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 513.00 | 120 563.00 | 30 922.00 | 304 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 563.00 | 30 922.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 699.00 | 53 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 705 828.00 | 1 705 828.00 | ||
VP Divers | 198 740.00 | 198 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 978.00 | 28 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 246.00 | 1 933 547.00 | 53 699.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 226.00 | 240 299.00 | 57 708.00 | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 653.00 | 231 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 272.00 | 984 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 103.00 | 71 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 727.00 | 201 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 275.00 | 1 795 347.00 | 57 708.00 | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 808.00 | |||