SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU
Dépôt
| Dénomination | SAS DES ETABLISSEMENTS PASQUEREAU |
| Siren | 760704478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5357 |
| Numéro de Gestion | 1971B00065 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 Houdemont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 316.00 | 61 427.00 | 9 889.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 535.00 | 48 370.00 | 52 165.00 | 26 944.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | 777.00 | 10 672.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 693.00 | 121 945.00 | 84 748.00 | 52 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 930.00 | 226 930.00 | 245 234.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 261.00 | 19 261.00 | 14 092.00 | |
BT Marchandises | -11 611.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | 3 311.00 | 2 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 856.00 | 19 850.00 | 369 006.00 | 426 945.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | 18 937.00 | 25 336.00 | |
CF Disponibilités | 596 546.00 | 596 546.00 | 262 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | 11 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 948.00 | 19 850.00 | 1 239 098.00 | 975 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 641.00 | 141 795.00 | 1 323 847.00 | 1 028 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 116 773.00 | 102 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 471.00 | 143 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 438 244.00 | 411 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 39 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 214.00 | 34 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 714.00 | 73 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 762.00 | 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 942.00 | 47 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 002.00 | 361 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 103 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | 11 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 17 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 846 889.00 | 542 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 847.00 | 1 028 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 808 654.00 | 3 110 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 654.00 | 3 110 184.00 | ||
FM Production stockée | 5 169.00 | 9 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 921.00 | 31 020.00 | ||
FQ Autres produits | 1 798.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 858 542.00 | 3 151 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 461 534.00 | 1 637 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 303.00 | -44 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 703.00 | 576 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 181.00 | 22 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 077.00 | 504 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 044.00 | 190 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 827.00 | 34 952.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 33 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 722.00 | 2 954 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 819.00 | 196 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 153.00 | 2 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 153.00 | -2 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 666.00 | 194 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 396.00 | 3 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 107.00 | 4 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 289.00 | -612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | 49 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 938.00 | 3 155 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 466.00 | 3 011 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 471.00 | 143 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 699.00 | 65 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 050.00 | 69 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 18 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 324.00 | 171 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 233.00 | 206 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 1 524.00 | 4 909.00 | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 141.00 | 16 491.00 | 184 835.00 | 109 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 896.00 | 18 016.00 | 189 744.00 | 121 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 214.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 644.00 | 1 790.00 | 36 720.00 | 38 714.00 |
06 aucun libellé | 777.00 | 777.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 611.00 | 11 611.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 418.00 | 7 021.00 | 1 590.00 | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 029.00 | 7 798.00 | 13 201.00 | 20 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 673.00 | 9 588.00 | 49 921.00 | 59 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 811.00 | 42 921.00 | ||
UG ‐ Financières | 777.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | 11 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 204.00 | 26 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 362 651.00 | 362 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | ||
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 749.00 | 386 696.00 | 42 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 500.00 | 300 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 002.00 | 314 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | ||
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 946.00 | 790 946.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 500.00 | |||