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FORESTIERE ET DEVELOPPEMENT

Dépôt

DénominationFORESTIERE ET DEVELOPPEMENT
Siren761200427
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt14050
Numéro de Gestion1961B00042
Code Activité0240Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01430 Maillat
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 216 254.00 146 068.00 70 186.00 2 869.00
AH Fonds commercial 13 500.00 13 500.00 13 500.00
AN Terrains 3 151 108.00 895 471.00 2 255 637.00 2 266 150.00
AP Constructions 2 431 147.00 1 175 141.00 1 256 006.00 1 367 184.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 153 696.00 24 096.00 129 600.00 135 748.00
AT Autres immobilisations corporelles 418 044.00 258 251.00 159 792.00 84 943.00
AV Immobilisations en cours 1 332.00 1 332.00
CU Autres participations 4 965 018.00 4 965 018.00 4 965 002.00
BF Prêts 163 208.00 163 208.00 163 193.00
BH Autres immobilisations financières 13 750.00 13 750.00 23 950.00
BJ TOTAL (I) 11 527 061.00 2 499 028.00 9 028 032.00 9 022 542.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 630.00 34 630.00 34 630.00
BX Clients et comptes rattachés 923 836.00 923 836.00 949 942.00
BZ Autres créances 6 748 414.00 6 748 414.00 16 653 683.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 506 643.00 9 506 643.00 3 755 903.00
CF Disponibilités 2 451 002.00 2 451 002.00
CH Charges constatées d’avance 4 016.00 4 016.00 4 186.00
CJ TOTAL (II) 19 668 543.00 19 668 543.00 21 398 345.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 31 195 604.00 2 499 028.00 28 696 575.00 30 420 887.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 011 643.00 1 011 643.00
DD Réserve légale (1) 80 000.00 80 000.00
DG Autres réserves 4 861 924.00 4 748 180.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 288 687.00 113 743.00
DK Provisions réglementées 135 872.00 135 872.00
DL TOTAL (I) 7 178 127.00 6 889 440.00
DP Provisions pour risques 207 866.00 109 630.00
DR TOTAL (IV) 207 866.00 109 630.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 890 792.00 21 286 119.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 160 453.00 1 339 981.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 198 340.00 188 573.00
DY Dettes fiscales et sociales 975 404.00 584 922.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 236.00
EA Autres dettes 10 355.00 22 219.00
EC TOTAL (IV) 21 310 582.00 23 421 817.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 696 575.00 30 420 887.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 555 476.00 23 421 817.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13 450 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 018 607.00 478 546.00 2 497 153.00 2 346 207.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 018 607.00 478 546.00 2 497 153.00 2 346 207.00
FQ Autres produits 25 079.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 497 153.00 2 371 286.00
FW Autres achats et charges externes 689 720.00 803 721.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 121 594.00 121 612.00
FY Salaires et traitements 924 416.00 862 948.00
FZ Charges sociales 399 485.00 392 273.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 167 603.00 154 531.00
GE Autres charges 11.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 302 820.00 2 335 098.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 194 333.00 36 187.00
GJ Produits financiers de participations 325 278.00 313 561.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 15.00 15.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 134 446.00 98 067.00
GP Total des produits financiers (V) 459 740.00 411 645.00
GR Intérêts et charges assimilées 169 661.00 177 848.00
GU Total des charges financières (VI) 169 661.00 177 848.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 290 079.00 233 796.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 484 412.00 269 984.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 303.00 1 689.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 303.00 1 689.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 101.00 2.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 98 236.00 75 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 101 337.00 75 002.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -101 033.00 -73 313.00
HK Impôts sur les bénéfices 94 692.00 82 927.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 957 198.00 2 784 620.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 668 511.00 2 670 876.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 288 687.00 113 743.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158 753.00 71 001.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 044 489.00 219 590.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 152 146.00 10 232.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 355 388.00 300 822.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 229 754.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 108 749.00 6 155 330.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 400.00 5 141 977.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 129 149.00 11 527 061.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 142 384.00 3 684.00 146 068.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 190 462.00 163 919.00 1 420.00 2 352 961.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 332 846.00 167 603.00 1 420.00 2 499 029.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 135 872.00
3Z Total Provisions réglementées 135 872.00 135 872.00
5V Autres provisions pour risques et charges 207 866.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 109 630.00 173 236.00 75 000.00 207 866.00
7C TOTAL GENERAL 245 502.00 173 236.00 75 000.00 343 738.00
UJ ‐ Exceptionnelles 98 236.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 163 209.00 90 001.00 73 208.00
UT Autres immobilisations financières 13 750.00 7 750.00 6 000.00
UX Autres créances clients 923 837.00 923 837.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 707.00 12 707.00
VB T. V. A. 27 462.00 27 462.00
VC Groupe et associés 6 708 245.00 6 708 245.00
VS Charges constatées d’avance 4 016.00 4 016.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 853 226.00 7 774 018.00 79 208.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 450 000.00 13 450 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 440 793.00 685 686.00 2 144 046.00 611 061.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 400.00 2 400.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 198 341.00 198 341.00
8C Personnel et comptes rattachés 341 202.00 341 202.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166 154.00 166 154.00
8E Impôts sur les bénéfices 383 600.00 383 600.00
VW T.V.A. 72 535.00 72 535.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 913.00 11 913.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75 236.00 75 236.00
VI Groupe et associés 3 158 054.00 3 158 054.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 355.00 10 355.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 310 583.00 18 555 476.00 2 144 046.00 611 061.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 223 370.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 752 876.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 19.00