ETABLISSEMENTS TIFLEX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TIFLEX |
| Siren | 761200773 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9379 |
| Numéro de Gestion | 1961B00077 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 Poncin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 399.00 | 400 981.00 | 344 418.00 | 365 917.00 |
AN Terrains | 237 062.00 | 237 062.00 | 237 062.00 | |
AP Constructions | 5 292 739.00 | 4 895 013.00 | 397 726.00 | 517 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775 371.00 | 3 227 418.00 | 547 953.00 | 611 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 446.00 | 539 635.00 | 141 812.00 | 80 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 722.00 | 25 722.00 | 24 084.00 | |
CU Autres participations | 1 740 001.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | 877.00 | 877.00 | |
BF Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | 2 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 941 174.00 | 9 228 829.00 | 1 712 345.00 | 3 579 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 775.00 | 194 739.00 | 1 442 036.00 | 1 335 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 440 832.00 | 706 376.00 | 3 734 456.00 | 3 729 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 311.00 | 31 311.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 379.00 | 198 373.00 | 3 592 007.00 | 3 744 955.00 |
BZ Autres créances | 561 142.00 | 561 142.00 | 780 533.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758 175.00 | 2 758 175.00 | 1 023 673.00 | |
CF Disponibilités | 5 982 741.00 | 5 982 741.00 | 2 003 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 011.00 | 70 011.00 | 124 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 271 366.00 | 1 099 487.00 | 18 171 879.00 | 12 742 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 290 382.00 | 290 382.00 | 229 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 502 922.00 | 10 328 316.00 | 20 174 606.00 | 16 550 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DG Autres réserves | 7 690 784.00 | 7 820 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 707.00 | -129 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 076 231.00 | 9 399 523.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 000.00 | 97 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 79 000.00 | 97 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 499 942.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 003 105.00 | 810 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 213 105.00 | 1 310 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 498.00 | 513 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 937.00 | 2 144 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 044.00 | 2 272 893.00 | ||
EA Autres dettes | 271 031.00 | 323 684.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 267.00 | 479 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 806 270.00 | 5 742 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 174 606.00 | 16 550 675.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 971 559.00 | 1 920 691.00 | 7 892 250.00 | 8 819 428.00 |
FD Production vendue biens | 6 984 297.00 | 3 042 153.00 | 10 026 450.00 | 11 556 735.00 |
FG Production vendue services | 1 435 608.00 | 210 835.00 | 1 646 443.00 | 1 811 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 391 464.00 | 5 173 679.00 | 19 565 143.00 | 22 187 542.00 |
FM Production stockée | 71 066.00 | -138 215.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 419.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 993.00 | 602 616.00 | ||
FQ Autres produits | 329 620.00 | 210 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 573 242.00 | 22 885 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 107 706.00 | 4 795 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 988 818.00 | 4 256 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 387.00 | 114 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 241 575.00 | 4 966 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 199.00 | 577 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 642 076.00 | 5 496 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 576 648.00 | 1 904 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 003.00 | 316 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 667.00 | 287 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 078.00 | 70 960.00 | ||
GE Autres charges | 128 387.00 | 152 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 228 769.00 | 22 939 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 472.00 | -53 453.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -31.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 931.00 | 9 646.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 701.00 | 2 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 632.00 | 12 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 858.00 | 6 212.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 164.00 | 18 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 022.00 | 24 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 390.00 | -12 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 083.00 | -65 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 2 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 400.00 | 211 364.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 942.00 | 136 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 205.00 | 349 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 134.00 | 100 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753 476.00 | 32 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 610.00 | 363 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 595.00 | -14 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -152 030.00 | 49 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 660 078.00 | 23 247 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 983 371.00 | 23 377 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 707.00 | -129 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 800.00 | 41 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 051.00 | 166 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 654.00 | 13 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600 288.00 | 222 055.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 745 399.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 138 695.00 | 10 012 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740 000.00 | 17 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624.00 | 1 880 545.00 | 10 941 174.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 883.00 | 62 948.00 | 1 850.00 | 400 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515 022.00 | 285 055.00 | 138 012.00 | 8 662 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 020 687.00 | 348 003.00 | 139 862.00 | 9 228 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 683.00 | 262 078.00 | 359 655.00 | 1 213 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 208.00 | 326 403.00 | 216 496.00 | 901 114.00 |
6T Sur comptes clients | 167 051.00 | 188 264.00 | 156 942.00 | 198 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 259.00 | 514 667.00 | 373 438.00 | 1 099 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 941.00 | 776 744.00 | 733 093.00 | 2 312 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 776 744.00 | 443 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 183.00 | 171 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 619 196.00 | 3 619 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | ||
VB T. V. A. | 66 899.00 | 66 899.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | ||
VP Divers | 41 093.00 | 41 093.00 | ||
VC Groupe et associés | 293 167.00 | 293 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 298.00 | 123 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 011.00 | 70 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 308.00 | 4 438 308.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009 795.00 | 3 009 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 703.00 | 197 293.00 | 520 410.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 937.00 | 2 191 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 112.00 | 1 233 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 676.00 | 781 676.00 | ||
VW T.V.A. | 137 669.00 | 137 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 587.00 | 91 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 031.00 | 271 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 362 267.00 | 362 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 270.00 | 8 285 860.00 | 520 410.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 228.00 | |||