OLLIET SAS
Dépôt
| Dénomination | OLLIET SAS |
| Siren | 762201135 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5970 |
| Numéro de Gestion | 1962B00113 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 BELLIGNAT |
2019 2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 109.00 | 292 107.00 | 77 003.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 062.00 | 194 624.00 | 1 438.00 | 1 853.00 |
CU Autres participations | 600 015.00 | 600 015.00 | 600 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 849.00 | 497 931.00 | 678 918.00 | 670 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 494.00 | 182 494.00 | 222 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 511.00 | 21 511.00 | 27 831.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 257.00 | 187 257.00 | 173 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 945.00 | 651 945.00 | 686 705.00 | |
BZ Autres créances | 339 983.00 | 339 983.00 | 271 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 194.00 | |||
CF Disponibilités | 1 145 250.00 | 1 145 250.00 | 2 184 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | 15 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 542 811.00 | 2 542 811.00 | 3 638 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 660.00 | 497 931.00 | 3 221 728.00 | 4 308 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | 304 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 255.00 | 440 255.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | 30 493.00 | ||
DG Autres réserves | 1 025 430.00 | 2 225 430.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 974.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 777.00 | 183 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 088 849.00 | 3 185 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 014.00 | 615 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 162.00 | 321 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 351.00 | 168 133.00 | ||
EA Autres dettes | 11 225.00 | 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 132 879.00 | 1 123 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 728.00 | 4 308 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 879.00 | 1 123 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 682 813.00 | 115 693.00 | 798 506.00 | 4 128 352.00 |
FG Production vendue services | 36 788.00 | 36 788.00 | 98 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 601.00 | 115 693.00 | 835 294.00 | 4 227 330.00 |
FM Production stockée | 7 589.00 | -60 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 788.00 | 1 117.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 855 675.00 | 4 168 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 036.00 | 1 555 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 756.00 | 18 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 306.00 | 1 091 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 390.00 | 86 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 985.00 | 956 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 706.00 | 339 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 445.00 | 26 569.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 872 637.00 | 4 074 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 963.00 | 94 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147 585.00 | 160 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | 1 920.00 | ||
GN Différences positives de change | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 315.00 | 161 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127.00 | 8 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145.00 | 8 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 171.00 | 153 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 209.00 | 247 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 455.00 | 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 886.00 | 64 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 491.00 | 4 331 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 713.00 | 4 147 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 777.00 | 183 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 531.00 | 81 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 015.00 | 15 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 693.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 565 171.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 844.00 | 1 176 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 129.00 | 6 445.00 | 1 844.00 | 486 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 330.00 | 6 445.00 | 1 844.00 | 497 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
06 aucun libellé | 157.00 | 157.00 | ||
6T Sur comptes clients | 114.00 | 1 145.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 945.00 | 651 945.00 | ||
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 932.00 | 168 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 718.00 | 154 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 456.00 | 1 006 299.00 | 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 162.00 | 340 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 516.00 | 63 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | ||
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 615 014.00 | 615 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 879.00 | 1 132 879.00 | ||